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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos78,9% dos ativos106,8% do PLR$ 9,1 bi
Exterior12,1% dos ativos16,4% do PLR$ 1,4 bi
Caixa e outros4,9% dos ativos6,6% do PLR$ 560,8 mi
Sob sigilo4,1% dos ativos5,6% do PLR$ 479,3 mi
Fundos0,0%

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (3.215)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,19%	−0,13%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,5% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (5,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 3 posições
0,00%	−9,87%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,18%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−0,02%	BRSTNCNTB3D4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2050