Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| −0,28% |
| Disponibilidades |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,50% | −0,40% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,53% | −0,53% | RB CAPITAL COMPANHIA D… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,75% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 1,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,46% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 1,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 1,63% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 1,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 1,73% | +1,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,74% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 1,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 1,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 2,01% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 2,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 2,16% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 2,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,28% | +2,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 2,35% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,42% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 2,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 2,60% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 3,16% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 3,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 4,11% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 5,70% | +5,70% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/04/2032 |
| 6,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 7,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 7,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 8,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| Zeradas desde nov/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,85% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,27% | RUMO MALHA PAULISTA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −1,72% | SPE SANEAMENTO RIO 4 S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,06% | DAPFUTQ28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | +0,01% | DAPFUTQ26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 43.585.204,24Patrimônio líquido |
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