Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,70% |
| −1,09% |
| BRADESCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 19/05/2027 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,76% | −1,36% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,76% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,80% | −2,07% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,87% | −0,22% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,97% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,97% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,97% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2029 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,09% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,09% | −0,70% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/05/2027 |
| 1,33% | 0,00% | ALSOL ENERGIAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 1,35% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,36% | −0,76% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 1,37% | −0,09% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 22/06/2026 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - TME | 15/07/2030 |
| 1,67% | −0,06% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,87% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/05/2026 |
| 1,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 2,08% | −0,79% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 2,45% | −0,12% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 23,59% | +23,59% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,19% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,18% | COPEL DISTRIBUIZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,11% | COPEL GERACAO EZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 1.062.707.565,00Patrimônio líquido |
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