Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1.035,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… |
| Derivativos |
| Opção flexível de compra |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. |
| — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −4,28% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | −0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,78% | +0,32% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,94% | +0,49% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,94% | +0,35% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,01% | −0,09% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,23% | +0,64% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,29% | +0,64% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,39% | +0,67% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,42% | +0,70% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,49% | −0,36% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 3,17% | +3,17% | DEUTSCHE BANK SNova | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 03/02/2026 |
| 3,87% | −0,74% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 7,14% | −0,66% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 29/05/2026 |
| 10,32% | −0,94% | Deutsch Sudamer | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/01/2026 |
| 11,99% | −16,17% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 22/12/2025 |
| 15,15% | −1,38% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 28/11/2025 |
| 23,56% | −2,14% | Deutsch Sudamer | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 23/03/2026 |
| 23,57% | −2,14% | Deutsch Sudamer | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/10/2026 |
| 23,96% | −14,92% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 25,81% | −2,35% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 22/12/2025 |
| 54,36% | +3,67% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 103,36% | −18,49% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 105,32% | −22,94% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 341,60% | −90,59% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 392,61% | −86,13% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −16,85% | Deutsch SudamerZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 22/09/2025 |
| 0,00% | −3,52% | DEUTSCHE BANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 301.186.162,98Patrimônio líquido |
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