Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +475,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… |
| Derivativos |
| Opção flexível de compra |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. |
| — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,29% | −0,49% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,49% | +0,37% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,96% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,99% | −0,02% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,22% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,37% | +0,43% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,47% | +0,18% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,59% | +0,20% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,62% | +0,20% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,64% | +0,15% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 3,62% | +0,45% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 03/02/2026 |
| 4,31% | +0,44% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 8,15% | +1,01% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 29/05/2026 |
| 11,78% | +1,46% | Deutsch Sudamer | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/01/2026 |
| 13,69% | −24,11% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 22/12/2025 |
| 17,29% | +2,14% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 28/11/2025 |
| 26,89% | +3,33% | Deutsch Sudamer | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 23/03/2026 |
| 26,93% | +3,36% | Deutsch Sudamer | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/10/2026 |
| 29,46% | −8,34% | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 22/12/2025 |
| 30,42% | +6,46% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 63,12% | +8,76% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 68,15% | +68,15% | Deutsch SudamerNova | Crédito privado | CDB/ RDB | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 30/04/2026 |
| 114,80% | +11,44% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 116,03% | +10,71% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 135,73% | −256,88% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −341,60% | DI1 X DOLZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 267.196.323,37Patrimônio líquido |
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