Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,21% |
| −0,02% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| 05/05/2034 |
| 0,21% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,22% | −0,03% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,22% | −0,02% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,02% | VCTEX CL I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,24% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/06/2030 |
| 0,24% | −0,06% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,25% | −0,02% | SUMUP SMART III FIDC S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,26% | −0,02% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,26% | +0,26% | EDP SAO PAULO DNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2032 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,26% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 0,27% | −0,02% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,27% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,29% | −0,05% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,29% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÃO VERDE DO BRASIL S.A | 10/06/2032 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,31% | +0,04% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,32% | −0,02% | BRADESCO FARMTECH PLUS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,34% | +0,34% | WPA PARTICIPACONova | Crédito privado | Debênture simples | WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 31/03/2027 |
| 0,34% | +0,34% | EDP SAO PAULO DNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2030 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,34% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,04% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 31/08/2028 |
| 0,36% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 0,36% | −0,07% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,37% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,37% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,04% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NECTA GÃS NATURAL S.A. | 19/01/2027 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 15/09/2027 |
| 0,38% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,38% | −0,04% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,04% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,38% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,39% | −0,04% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,39% | −0,04% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,41% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,41% | −0,04% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,43% | −0,04% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,45% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,45% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,45% | −0,04% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/05/2027 |
| 0,48% | +0,48% | HYPERA S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,49% | −0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,50% | −0,05% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,51% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 0,52% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | −0,04% | CRI/OPEA/190824/240729… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,52% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 09/10/2032 |
| 0,54% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,55% | +0,17% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,58% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,58% | −0,05% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,59% | −0,05% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,59% | −0,77% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −21,30% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,00% | EXES SECURITIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,20% | RAIA DROGASIL SZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| R$ 1.174.246.569,44Patrimônio líquido |
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