Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| 0,00% |
| DASA ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA |
| — |
| 0,03% | 0,00% | TIME FOR FUN ON | Renda variável | Ação ordinária | T4F ENTRETENIMENTO SA | — |
| 0,05% | −0,42% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,03% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,13% | +0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,18% | +0,02% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,26% | −0,10% | COSAN S.A.1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | +0,01% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,36% | −0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,36% | +0,34% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,49% | +0,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,96% | −0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,98% | −0,64% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,98% | −0,15% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,03% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,36% | −0,17% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,52% | −1,37% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,65% | −0,06% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,85% | −0,16% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,02% | −0,15% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,14% | +0,12% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,23% | −1,10% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,49% | +0,21% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,84% | −0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,04% | −1,01% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,44% | −0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,50% | −0,06% | VELT MASTER OFFSHORE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,59% | +1,47% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 4,03% | +0,18% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,04% | −1,09% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 5,31% | +0,07% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 5,61% | −1,53% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 6,55% | −0,05% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,05% | +7,05% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 7,71% | +2,81% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 10,46% | −0,23% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 11,05% | −0,24% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,63% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,13% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | MULTILASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| R$ 33.395.429,30Patrimônio líquido |
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