Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Letra Financeira |
| BANCO AGIBANK S.A. |
| 17/10/2027 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,24% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,25% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 16/08/2027 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,26% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2028 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,28% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2059 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,28% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 10/09/2031 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 10/08/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,30% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,34% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 0,34% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2029 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 10/04/2029 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,36% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,36% | REDE D OR SAO LUIZ SA | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,36% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/06/2029 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 24/07/2032 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,40% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2029 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,43% | NCCPGT CDI+% - 10/09/2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | — |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,44% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/09/2028 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,48% | NCPETR CDI+% - 25/08/2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,64% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/03/2027 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,67% | NCPETR CDI+% - 25/02/2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| R$ 13.875.945.984,33Patrimônio líquido |
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