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Carteira · DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF

Títulos públicos68,7% dos ativos68,7% do PLR$ 3,7 bi
Caixa e outros31,3% dos ativos31,3% do PLR$ 1,7 bi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (24)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	MOV.COTISTA COTISTANova	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 5 posições
0,00%	−3,98%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−2,09%	BRSTNCLF1RT8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/12/2030
0,00%	−1,02%	BRSTNCLF1S08Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2032
0,00%	0,00%	Ajuste Cota PassivoZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—
0,00%	+0,74%	LFT - TERMO A PAGARZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—