Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT NZL/X25 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT GBR/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/XT8N | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/XTDJ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/XTDG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XT99 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XTDB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/ZTMC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/ZTJBNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVL180 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FV99Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT AUS/X25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX132 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX139 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,04% | OPD DOL/XTDL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT WSP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT EUP/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVX142 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD DOL/FVDQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | FUT ISP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVL55 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | −0,02% | OPF ISP/ZTMS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT IND/Z25Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,04% | −0,02% | OPF ISP/ZTIX | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,03% | OPF ISP/ZTMP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD DOL/FVDTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPD DOL/FV8ZNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPF ISP/ZTJ0Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,02% | OPF ISP/ZTIV | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | IBOVL146 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | +0,03% | OPF ISP/ZTIR | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOVL149 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOVL153 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,19% | +0,13% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,22% | +0,22% | IBOVL50 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,88% | 0,00% | OPD IDI/FV8F | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 3,77% | +0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,39% | +0,05% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 9,08% | +9,08% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 12,09% | +0,09% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 29,47% | +0,23% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 40,14% | +0,33% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,79% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IBOVJ143 - 15/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | IBOVJ142 - 15/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,06% | IBOVJ146 - 15/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVV139 - 15/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT GBR/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVV132 - 15/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVJ169 - 15/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/V25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| R$ 262.979.529,36Patrimônio líquido |
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