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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ACE CAPITAL MASTER FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ACE CAPITAL MASTER FIFM RL

Títulos públicos51,3% dos ativos97,3% do PLR$ 663,3 mi
Caixa e outros22,3% dos ativos42,3% do PLR$ 288,3 mi
Exterior16,9% dos ativos32,1% do PLR$ 218,7 mi
Renda variável6,1% dos ativos11,6% do PLR$ 79 mi
Fundos3,1% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (520)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	USDMXN 18.83399 17SEP25	Exterior	Fundos Offshore	3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15466,98	09/11/2050
0,00%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −67,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.