Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | ISEC SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/11/2025 |
| 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | ISEC SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/11/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,03% | SIM DIST COMB L | Crédito privado | CCB | — | 03/09/2025 |
| 0,03% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,04% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 22/05/2026 |
| 0,04% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,04% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,04% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,04% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,04% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,04% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/01/2026 |
| 0,04% | ANANDA METAIS L | Crédito privado | CCB | — | 27/02/2026 |
| 0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S.A. | 15/11/2025 |
| 0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,07% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,07% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,07% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,07% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,07% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,07% | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/06/2026 |
| 0,07% | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/06/2026 |
| 0,07% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 22/05/2026 |
| 0,07% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,07% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2026 |
| 0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,08% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,08% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,08% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,09% | PORTO BELO S/A | Crédito privado | CCB | PORTOBELLO S/A | 11/03/2026 |
| 0,11% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,14% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,16% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,18% | FARMAX S.A. | Crédito privado | CCB | FARMAX S.A. | 09/03/2026 |
| 0,20% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,20% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,20% | TERIVA URBANISM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TERIVA URBANISMO S.A | 17/07/2028 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,25% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,26% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,27% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,27% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,28% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,32% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/06/2032 |
| 0,34% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 05/10/2028 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,35% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RECH AGRÃCOLA S.A. | 01/01/2030 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,37% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,37% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,38% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,38% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,39% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,40% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,44% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,44% | MASTER BOND FIF - CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,47% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,49% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,50% | OCEÂNICA ENGENH | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 24/06/2026 |
| 0,51% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,52% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 0,54% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/11/2025 |
| 0,55% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,55% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,55% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,56% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,58% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,59% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,61% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| R$ 164.721.292,90Patrimônio líquido |
|---|