Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −1,12% |
| VIRGO COMPANHIA |
| Crédito privado |
| CRA |
| Riza Securitizadora S.A. |
| 25/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,48% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,74% | BANCO BOCOM BBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 24/10/2025 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,35% | DEBI/KLABIN/150824/150…Zerado | Derivativos | Outros | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,30% | CRI/PROVIN S/060525/15…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBI/COMGAS/151024/151…Zerado | Derivativos | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,21% | DEBI/SABESP/150125/150…Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,00% | −0,11% | DEBI/SABESP/150125/150…Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | DEBI/VALE/150525/15053…Zerado | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,06% | DEBI/AGROVALE/150124/1…Zerado | Derivativos | Outros | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBI/QUATA/010120/1507…Zerado | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBI/PEDRA AG/221223/1…Zerado | Derivativos | Outros | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBI/USINAEST/200625/1…Zerado | Derivativos | Outros | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBI/CCR/010120/150136…Zerado | Derivativos | Outros | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,04% | DEBI/CTEEP/151024/1510…Zerado | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,00% | −0,03% | DEBI/USINSANT/150725/1…Zerado | Derivativos | Outros | USINA SANTA FÉ S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| R$ 865.027.141,27Patrimônio líquido |
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