Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DI1/V27Nova |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V25Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/05/2026 |
| 0,01% | −0,21% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,01% | −0,20% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | −1,78% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,01% | −0,14% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,01% | −0,66% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,01% | −0,21% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | JOHN DEERE M | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,01% | −0,03% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,01% | −0,03% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BIB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/11/2025 |
| 0,01% | −0,14% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,01% | −0,17% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/10/2025 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,01% | −1,33% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,01% | −0,15% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,01% | −0,03% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,02% | −0,20% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BIB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 29/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 01/06/2026 |
| 0,02% | −0,51% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,02% | −0,46% | BANCO CREDIT AG | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 06/03/2026 |
| 0,02% | −0,41% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/03/2026 |
| 0,02% | −0,27% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,46% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/02/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2025 |
| 0,02% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,02% | −0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 06/11/2025 |
| 0,02% | −0,34% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 02/10/2025 |
| 0,02% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,02% | −0,51% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 15/10/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,02% | −0,19% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,02% | −1,77% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/10/2025 |
| 0,02% | −0,16% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/10/2025 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DLL BR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 22/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,03% | +0,03% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,03% | −0,28% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 15/04/2026 |
| 0,03% | −0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/11/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/10/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/08/2026 |
| 0,03% | −0,15% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/10/2025 |
| 0,03% | −0,22% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,03% | −0,02% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 06/11/2025 |
| 0,03% | −0,36% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,03% | −0,33% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 02/10/2025 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2025 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/10/2025 |
| 0,04% | +0,04% | ALFA INVESTIMENNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 0,04% | −0,31% | BANCO BIB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 01/07/2026 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,04% | −0,17% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,05% | −0,45% | HSBC BR BANK IN | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,05% | −0,48% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO INDUSTRIANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 13/04/2026 |
| 0,05% | −0,17% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/04/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,92% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,77% | GOLDMAN SACHSZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 24/09/2025 |
| 0,00% | −0,73% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/09/2025 |
| 0,00% | −0,58% | BCO SANTANDERZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,54% | BC FIDIS INVESTZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 04/09/2025 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,30% | NU FINANCEIRA DZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/09/2025 |
| 0,00% | −0,29% | GOLDMAN SACHSZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 24/09/2025 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,10% | BCO COOP SICREDZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO RODOBENSZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 25/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BCO COOP SICREDZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BCO COOP SICREDZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | XP INVESTIME SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | XP INVESTIMENTOS S.A. | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/09/2025 |
| R$ 7.244.864.384,66Patrimônio líquido |
|---|