Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| BANCO BRADESCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 24/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,24% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/05/2026 |
| 0,01% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,01% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | −1,89% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,01% | −0,52% | HSBC BR BANK IN | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,01% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,01% | −0,22% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | JOHN DEERE M | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,01% | −2,57% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,01% | −0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,01% | −0,90% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,01% | −1,16% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,01% | −0,94% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 13/05/2027 |
| 0,01% | −0,34% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 11/08/2026 |
| 0,01% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,01% | −1,67% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,01% | −0,35% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/08/2026 |
| 0,01% | −0,12% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/08/2026 |
| 0,01% | −0,16% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,02% | −1,66% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,02% | −0,01% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 0,02% | −0,06% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BIB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 29/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 01/06/2026 |
| 0,02% | −1,15% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | SAFRA S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,02% | −0,54% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,02% | −0,49% | BANCO CREDIT AG | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 06/03/2026 |
| 0,02% | −0,44% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/03/2026 |
| 0,02% | −0,29% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SEGURO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,02% | −0,54% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,02% | −0,21% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,02% | −1,88% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2026 |
| 0,02% | −0,05% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,03% | −0,33% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/06/2026 |
| 0,03% | −0,06% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 24/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,03% | −0,32% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 11/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,03% | −0,29% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,03% | −0,30% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 15/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/08/2026 |
| 0,03% | −0,24% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,03% | −0,38% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,04% | +0,02% | BANCO BIB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 29/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/04/2026 |
| 0,04% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 0,04% | −0,33% | BANCO BIB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 01/07/2026 |
| 0,05% | −0,17% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,05% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,05% | −0,48% | HSBC BR BANK IN | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,05% | −0,31% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/05/2026 |
| 0,05% | −0,51% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 13/04/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | STONE CFI | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 14/10/2026 |
| 0,05% | −0,18% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,05% | −0,90% | GOLDMAN SACHS | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 13/05/2027 |
| 0,05% | −0,41% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/03/2026 |
| 0,05% | −0,27% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,05% | −2,53% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,05% | −0,41% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 0,06% | −0,40% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,92% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 0,00% | −1,24% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,78% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,76% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,66% | MERCADO CRE SOCZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,55% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,47% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,45% | GOLDMAN SACHSZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 11/02/2026 |
| 0,00% | −0,37% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,37% | BC FIDIS INVESTZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,26% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/02/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BC FIDIS INVESTZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,13% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,11% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,11% | ALFA INVESTIMENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ALFA INVESTIMENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ALFA INVESTIMENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 7.486.517.188,47Patrimônio líquido |
|---|