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Carteira · PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CP LONGO PRAZO RL | Smartwealth

Fundos

PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CP LONGO PRAZO RL

Crédito privado72,4% dos ativos72,5% do PLR$ 399,8 mi
Caixa e outros15,7% dos ativos15,7% do PLR$ 86,4 mi
Fundos8,0% dos ativos8,1% do PLR$ 44,4 mi
Títulos públicos3,9% dos ativos3,9% do PLR$ 21,5 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (309)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−0,01%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	25/05/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 26 posições
0,00%	−9,73%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032
0,00%	−1,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	20/09/2025
0,00%	−0,45%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	30/09/2025
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	25/10/2027
0,00%	−0,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BORRACHAS VIPAL S.A.	16/09/2028
0,00%	−0,30%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	15/09/2025
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	25/09/2025
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	11/10/2028
0,00%	−0,14%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−0,11%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	26/09/2025
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A	28/09/2025
0,00%	−0,06%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	15/12/2032
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAÚSA	13/12/2031
0,00%	−0,04%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	29/09/2025
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/01/2032
0,00%	−0,04%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	08/09/2025
0,00%	−0,04%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/09/2025
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/09/2028
0,00%	−0,03%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	24/09/2025
0,00%	−0,02%	NU FINANCEIRA S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	18/09/2025
0,00%	−0,02%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	22/09/2025
0,00%	−0,02%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	22/09/2025
0,00%	−0,02%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	29/09/2025
0,00%	−0,01%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	15/09/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCBF PARTICIPAÇÕES S.A.	22/09/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	20/06/2028