Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SIMPAR S.A. |
| 15/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 10/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,70% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 22/01/2029 |
| 0,07% | +0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/03/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2031 |
| 0,07% | −0,39% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,09% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | GRANA TECH CRÉDITO POP… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,10% | −1,12% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,11% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/12/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/06/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,13% | +0,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,17% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,17% | −0,79% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/11/2027 |
| 0,17% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,17% | +0,01% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,18% | −0,33% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,19% | −0,43% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,20% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/05/2027 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,21% | 0,00% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,22% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/01/2026 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,22% | −0,50% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,23% | +0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 0,23% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/03/2026 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,24% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,26% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −2,74% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,30% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,33% | +0,02% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 24/06/2026 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,34% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,36% | −0,15% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,36% | −2,67% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,36% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 0,40% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,41% | −0,05% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,44% | +0,44% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/12/2050 |
| 0,45% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,47% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 0,51% | −0,71% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,51% | +0,01% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | −0,20% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,54% | +0,54% | ANIMA HOLDING S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,57% | +0,03% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/06/2027 |
| 0,57% | +0,02% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 14/04/2027 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,58% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,87% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/09/2035 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,00% | −0,64% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2026 |
| 0,00% | −0,60% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2027 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| R$ 922.546.641,43Patrimônio líquido |
|---|