Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −110,29% |
| 3ITAASGA_787.380948495… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 |
| 09/12/2050 |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −110,29% | 3ITAASGA_-2948.9278458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −110,28% | 3ITAASGA_3263.19570551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 31/10/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,02% | −110,27% | 3ITAASGA_14686.5240799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 29/10/2050 |
| 0,03% | −110,26% | 3ITAASGA_15666.1377672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 25/11/2050 |
| 0,03% | −110,26% | 3ITAASGA_20451.4719389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 02/11/2050 |
| 0,04% | +0,08% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −110,24% | 3ITAASGA_-30009.812934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 05/12/2050 |
| 0,09% | −110,20% | 3ITAASGA_58308.7684869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 83,6717 | 17/12/2050 |
| 0,09% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | −110,17% | 3ITAASGA_75008.6573371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 30/10/2050 |
| 0,27% | −110,02% | 3ITAASGA_167574.524792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 185617,2655 | 06/11/2050 |
| 0,38% | −109,91% | 3ITAASGA_234519.779275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53788,9402 | 21/11/2050 |
| 0,42% | −109,87% | 3ITAASGA_262848.621114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35859,2935 | 18/12/2050 |
| 0,51% | −1,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,53% | −109,76% | 3ITAASGA_327813.707778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29882,7446 | 13/11/2050 |
| 0,63% | −109,66% | 3ITAASGA_389192.865096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4781,2391 | 15/12/2050 |
| 0,64% | −109,65% | 3ITAASGA_394751.055584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29882,7446 | 14/12/2050 |
| 0,66% | −109,63% | 3ITAASGA_407433.292373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2390,6196 | 29/11/2050 |
| 0,71% | −109,58% | 3ITAASGA_438326.043708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 48778,5004 | 20/11/2050 |
| 0,74% | −109,55% | 3ITAASGA_461720.437691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8367,1685 | 02/12/2050 |
| 0,77% | −109,52% | 3ITAASGA_480436.439037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 66200,4393 | 09/11/2050 |
| 0,83% | −109,46% | 3ITAASGA_517081.449318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1912,4957 | 07/11/2050 |
| 0,83% | −109,46% | 3ITAASGA_517342.026850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32273,3641 | 30/11/2050 |
| 0,84% | −109,45% | 3ITAASGA_520778.100209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1195,3098 | 11/11/2050 |
| 0,85% | −109,44% | 3ITAASGA_527131.613967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25101,5054 | 22/12/2050 |
| 0,91% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,95% | −109,34% | 3ITAASGA_591160.964321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4781,2391 | 21/12/2050 |
| 0,99% | +0,99% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,02% | +1,02% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,05% | −109,24% | 3ITAASGA_651778.518058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3585,9293 | 07/12/2050 |
| 1,06% | −109,23% | 3ITAASGA_656755.787992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5020,3011 | 16/11/2050 |
| 1,12% | −109,17% | 3ITAASGA_697821.850870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16734,337 | 17/11/2050 |
| 1,13% | +0,29% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,14% | −109,15% | 3ITAASGA_709745.065948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38847,5679 | 15/11/2050 |
| 1,16% | −109,13% | 3ITAASGA_719211.919423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5378,894 | 20/12/2050 |
| 1,22% | −109,07% | 3ITAASGA_759478.559120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5976,5489 | 27/11/2050 |
| 1,29% | −109,00% | 3ITAASGA_804641.468582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1553,9027 | 08/12/2050 |
| 1,35% | +1,35% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,36% | −108,93% | 3ITAASGA_847133.972319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4183,5842 | 14/11/2050 |
| 1,39% | −108,90% | 3ITAASGA_865338.540302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10160,1331 | 18/11/2050 |
| 1,49% | −108,80% | 3ITAASGA_928038.514929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 71718,5869 | 19/12/2050 |
| 1,57% | −108,72% | 3ITAASGA_973597.747279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1792,9647 | 05/11/2050 |
| 1,60% | −108,69% | 3ITAASGA_991500.140950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2629,6815 | 28/11/2050 |
| 1,62% | −108,67% | 3ITAASGA_1009295.73369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 51398,3207 | 03/11/2050 |
| 1,63% | −108,66% | 3ITAASGA_1010336.97999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3944,5223 | 11/12/2050 |
| 1,64% | −108,65% | 3ITAASGA_1019694.09208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2988,2744 | 23/12/2050 |
| 1,64% | +1,64% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,66% | −108,63% | 3ITAASGA_1033345.30674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29882,7446 | 01/11/2050 |
| 1,67% | −108,62% | 3ITAASGA_1039958.46808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 26296,8152 | 04/12/2050 |
| 1,73% | −108,56% | 3ITAASGA_1075612.86513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 26894,4701 | 06/12/2050 |
| 1,84% | −108,45% | 3ITAASGA_1141017.71224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6215,6109 | 16/12/2050 |
| 1,86% | −108,43% | 3ITAASGA_1155816.74703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9562,4783 | 12/11/2050 |
| 1,89% | +1,89% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,92% | −1,57% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 1,96% | −108,33% | 3ITAASGA_1216292.13062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5438,6595 | 26/11/2050 |
| 1,97% | −2,49% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,99% | −108,30% | 3ITAASGA_1239064.66458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4721,4736 | 08/11/2050 |
| 2,02% | −108,27% | 3ITAASGA_1255226.30621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 34245,6253 | 10/11/2050 |
| 2,09% | −108,20% | 3ITAASGA_1297853.85455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7171,8587 | 13/12/2050 |
| 2,61% | −107,68% | 3ITAASGA_1623132.37005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11056,6155 | 22/11/2050 |
| 2,63% | +0,59% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 2,76% | −107,53% | 3ITAASGA_1714874.36809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 99210,7119 | 23/11/2050 |
| 2,92% | −107,37% | 3ITAASGA_1817325.98320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2803,0014 | 12/12/2050 |
| 2,99% | −1,78% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,21% | −107,08% | 3ITAASGA_1996674.61684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4373,6385 | 01/12/2050 |
| 3,27% | −0,29% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 3,39% | −106,90% | 3ITAASGA_2104615.16319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8606,2304 | 19/11/2050 |
| 3,56% | −0,18% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,62% | +0,03% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,68% | −0,77% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,68% | −106,61% | 3ITAASGA_2289138.00302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38847,5679 | 24/11/2050 |
| 5,41% | −104,88% | 3ITAASGA_3359563.50161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11964,1544 | 04/11/2050 |
| 6,00% | +1,72% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 6,49% | +2,03% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 9,03% | −3,24% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 10,44% | +7,77% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 36,55% | −73,74% | 3ITAASGA_-22719355.761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 10/12/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,62% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −2,41% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,99% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,85% | IT NOW SMALL CAPS FUND…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,79% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,34% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 334.504.827,75Patrimônio líquido |
|---|