Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −112,18% |
| 3ITAASGA_-531.88964457… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 |
| 16/12/2050 |
| 0,00% | −112,18% | 3ITAASGA_830.908626239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −112,18% | 3ITAASGA_-2741.7998212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −112,18% | 3ITAASGA_3648.88886135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,1171 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −112,17% | 3ITAASGA_6804.05647114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 16/11/2050 |
| 0,01% | +0,31% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −112,17% | 3ITAASGA_7201.36116349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 05/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,02% | −112,16% | 3ITAASGA_16327.5747935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 474,7768 | 07/11/2050 |
| 0,03% | −112,15% | 3ITAASGA_19458.0495077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 11/12/2050 |
| 0,04% | −112,14% | 3ITAASGA_29316.6330055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 01/11/2050 |
| 0,08% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −111,98% | 3ITAASGA_152591.750869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 18/12/2050 |
| 0,23% | −111,95% | 3ITAASGA_176251.730478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 18/11/2050 |
| 0,23% | −111,95% | 3ITAASGA_177619.249953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1340,5463 | 20/11/2050 |
| 0,29% | −111,89% | 3ITAASGA_225463.132764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5027,0487 | 08/12/2050 |
| 0,37% | −111,81% | 3ITAASGA_286453.368269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 173475,6297 | 03/11/2050 |
| 0,38% | −111,80% | 3ITAASGA_290451.700823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,0482 | 17/12/2050 |
| 0,40% | −111,78% | 3ITAASGA_309610.341858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1284,6902 | 13/12/2050 |
| 0,51% | −111,67% | 3ITAASGA_397208.313724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 61870,1222 | 23/12/2050 |
| 0,61% | −111,57% | 3ITAASGA_470080.438076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 446,8488 | 13/11/2050 |
| 0,73% | −111,45% | 3ITAASGA_560577.535767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9495,5364 | 21/12/2050 |
| 0,79% | −111,39% | 3ITAASGA_607574.352500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16198,2679 | 21/11/2050 |
| 0,80% | −0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,81% | −0,58% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,89% | −111,29% | 3ITAASGA_683861.826857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 390,9927 | 03/12/2050 |
| 0,90% | −111,28% | 3ITAASGA_691610.184538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5585,6096 | 23/11/2050 |
| 0,91% | −111,27% | 3ITAASGA_700752.850023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1396,4024 | 28/11/2050 |
| 0,91% | −111,27% | 3ITAASGA_701741.123106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3351,3658 | 05/12/2050 |
| 0,96% | −111,22% | 3ITAASGA_743825.859773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13964,0241 | 12/12/2050 |
| 0,99% | +0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,04% | −111,14% | 3ITAASGA_805835.901496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11729,7802 | 22/11/2050 |
| 1,05% | −111,13% | 3ITAASGA_809553.781541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 78198,5348 | 14/11/2050 |
| 1,08% | −111,10% | 3ITAASGA_833635.480631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2513,5243 | 30/11/2050 |
| 1,11% | −111,07% | 3ITAASGA_854062.055052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12846,9022 | 07/12/2050 |
| 1,11% | −111,07% | 3ITAASGA_854229.623341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3351,3658 | 15/11/2050 |
| 1,12% | −111,06% | 3ITAASGA_863456.150356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62344,6197 | 09/12/2050 |
| 1,13% | −111,05% | 3ITAASGA_875940.887978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24018,1214 | 15/12/2050 |
| 1,16% | −111,02% | 3ITAASGA_893781.325140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2792,8048 | 17/11/2050 |
| 1,16% | −111,02% | 3ITAASGA_896769.626293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13964,0241 | 06/12/2050 |
| 1,19% | −0,44% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,21% | −110,97% | 3ITAASGA_937811.341128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17315,3899 | 04/11/2050 |
| 1,31% | −110,87% | 3ITAASGA_1009191.90294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1010716,0628 | 02/11/2050 |
| 1,32% | −110,86% | 3ITAASGA_1016543.80857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1368,4744 | 24/11/2050 |
| 1,35% | −110,83% | 3ITAASGA_1039761.23285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2792,8048 | 10/12/2050 |
| 1,35% | −110,83% | 3ITAASGA_1045134.58931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4468,4877 | 29/10/2050 |
| 1,44% | −110,74% | 3ITAASGA_1108752.44877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7373,0047 | 04/12/2050 |
| 1,44% | −110,74% | 3ITAASGA_1114476.58152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3574,7902 | 12/11/2050 |
| 1,49% | −110,69% | 3ITAASGA_1147626.61612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2848,6609 | 02/12/2050 |
| 1,52% | −110,66% | 3ITAASGA_1176932.63417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30162,292 | 26/11/2050 |
| 1,53% | −110,65% | 3ITAASGA_1182674.52916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17315,3898 | 10/11/2050 |
| 1,58% | −110,60% | 3ITAASGA_1219617.86297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,0482 | 08/11/2050 |
| 1,59% | −110,59% | 3ITAASGA_1226432.30672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14522,585 | 19/12/2050 |
| 1,71% | −110,47% | 3ITAASGA_1323998.94296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2736,9487 | 27/11/2050 |
| 1,78% | −1,78% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,89% | +1,89% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,94% | +1,94% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,98% | −0,31% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,03% | −2,75% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,03% | −0,34% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,08% | −110,10% | 3ITAASGA_1605880.36364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,0482 | 09/11/2050 |
| 2,09% | −110,09% | 3ITAASGA_1613635.70334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3909,9267 | 30/10/2050 |
| 2,41% | −109,77% | 3ITAASGA_1863314.68809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27369,4872 | 19/11/2050 |
| 2,50% | −0,11% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,50% | −1,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,52% | −109,66% | 3ITAASGA_1945979.18709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 977,4817 | 22/12/2050 |
| 2,58% | −109,60% | 3ITAASGA_1993280.65299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 15639,707 | 29/11/2050 |
| 2,85% | −109,33% | 3ITAASGA_2197683.30050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11171,2193 | 31/10/2050 |
| 2,93% | −2,27% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,97% | +2,97% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,06% | −109,12% | 3ITAASGA_2362744.98200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 25/11/2050 |
| 3,38% | +2,20% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,39% | −1,43% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,66% | +0,13% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 4,22% | +1,16% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 4,96% | +1,29% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 5,00% | −107,18% | 3ITAASGA_3864793.11693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21448,741 | 06/11/2050 |
| 11,46% | −1,78% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 12,40% | +5,90% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 30,07% | −82,11% | 3ITAASGA_-23228401.848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 14/12/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,65% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −2,45% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,14% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 396.948.633,34Patrimônio líquido |
|---|