Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (59,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −166,96% | 3ITAASGA_937.556987932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −166,96% | 3ITAASGA_1080.83313736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53,4537 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −166,96% | 3ITAASGA_-2124.2241016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −166,95% | 3ITAASGA_-3949.9474858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −166,95% | 3ITAASGA_8943.41296866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,2803 | 16/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,03% | −166,93% | 3ITAASGA_26102.2236312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 10/11/2050 |
| 0,04% | −166,92% | 3ITAASGA_32559.9355015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32648,3472 | 25/11/2050 |
| 0,04% | −166,92% | 3ITAASGA_34053.6761815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 11/11/2050 |
| 0,05% | −166,91% | 3ITAASGA_36457.3210688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1600,4092 | 07/12/2050 |
| 0,08% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | −166,79% | 3ITAASGA_131254.037811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 768,1964 | 09/12/2050 |
| 0,27% | −166,69% | 3ITAASGA_207953.132747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 06/11/2050 |
| 0,27% | −166,69% | 3ITAASGA_212633.466636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 08/11/2050 |
| 0,42% | −166,54% | 3ITAASGA_325363.185833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8184 | 30/11/2050 |
| 0,47% | −166,49% | 3ITAASGA_366493.701701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,1836 | 13/12/2050 |
| 0,49% | −166,47% | 3ITAASGA_381071.103115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35209,0019 | 14/11/2050 |
| 0,52% | −166,44% | 3ITAASGA_401303.881644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2914 | 01/11/2050 |
| 0,62% | −166,34% | 3ITAASGA_484397.400122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198819,4723 | 20/11/2050 |
| 0,68% | +0,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,75% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,93% | −166,03% | 3ITAASGA_725151.027903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 384,0982 | 12/12/2050 |
| 0,95% | −166,01% | 3ITAASGA_740058.331232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17284,4191 | 22/12/2050 |
| 0,99% | −165,97% | 3ITAASGA_-770323.06299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 31/10/2050 |
| 1,08% | −165,88% | 3ITAASGA_835997.078838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2914 | 18/11/2050 |
| 1,08% | −165,88% | 3ITAASGA_839037.557320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2112,5401 | 19/12/2050 |
| 1,16% | −165,80% | 3ITAASGA_902099.440396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1457 | 23/11/2050 |
| 1,21% | −165,75% | 3ITAASGA_940044.687483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18564,7465 | 09/11/2050 |
| 1,44% | −165,52% | 3ITAASGA_1115632.43452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,491 | 06/12/2050 |
| 1,46% | −165,50% | 3ITAASGA_1134914.16429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8184 | 16/11/2050 |
| 1,61% | −165,35% | 3ITAASGA_1248309.55617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2880,7365 | 02/12/2050 |
| 1,68% | −165,28% | 3ITAASGA_1307394.78990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1308174,4619 | 15/12/2050 |
| 1,69% | −165,27% | 3ITAASGA_1310197.37908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2914 | 15/11/2050 |
| 1,74% | −165,22% | 3ITAASGA_1352006.46844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1457 | 14/12/2050 |
| 1,79% | −165,17% | 3ITAASGA_1388515.00260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,491 | 03/12/2050 |
| 1,82% | −165,14% | 3ITAASGA_1415898.64379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1024,2619 | 13/11/2050 |
| 1,96% | −165,00% | 3ITAASGA_1525766.09368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6401,6367 | 26/11/2050 |
| 2,02% | −164,94% | 3ITAASGA_1569342.03477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 31368,0199 | 11/12/2050 |
| 2,15% | −164,81% | 3ITAASGA_1672081.90235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4161,0639 | 29/11/2050 |
| 2,18% | −164,78% | 3ITAASGA_1697175.40922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2914 | 07/11/2050 |
| 2,20% | +2,20% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,22% | −164,74% | 3ITAASGA_1725408.75246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1620,2543 | 17/11/2050 |
| 2,39% | −164,57% | 3ITAASGA_1854176.45859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21125,4011 | 04/11/2050 |
| 2,41% | −164,55% | 3ITAASGA_1870686.27967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2734 | 04/12/2050 |
| 2,46% | −164,50% | 3ITAASGA_1908135.85443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6401,6367 | 03/11/2050 |
| 2,59% | −164,37% | 3ITAASGA_2014792.24334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6017,5385 | 02/11/2050 |
| 2,60% | −164,36% | 3ITAASGA_2019396.30046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4801,2275 | 05/11/2050 |
| 2,67% | −164,29% | 3ITAASGA_2073145.08245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1728,4419 | 19/11/2050 |
| 2,69% | −164,27% | 3ITAASGA_2087573.73143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19204,9101 | 21/11/2050 |
| 2,70% | −164,26% | 3ITAASGA_2097681.91580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7041,8004 | 10/12/2050 |
| 2,81% | −164,15% | 3ITAASGA_2182292.34821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5121,3094 | 17/12/2050 |
| 3,15% | −163,81% | 3ITAASGA_2445783.71523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5121,3094 | 23/12/2050 |
| 3,38% | −163,58% | 3ITAASGA_2625852.15346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13123,3553 | 27/11/2050 |
| 3,39% | −163,57% | 3ITAASGA_2632762.72028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5441,3912 | 08/12/2050 |
| 3,45% | −163,51% | 3ITAASGA_2681581.60184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19204,9101 | 28/11/2050 |
| 4,28% | −162,68% | 3ITAASGA_3327299.46098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9282,3732 | 18/12/2050 |
| 4,47% | −162,49% | 3ITAASGA_3475649.85063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3008,7692 | 24/11/2050 |
| 4,92% | −162,04% | 3ITAASGA_3820701.64146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,491 | 01/12/2050 |
| 5,11% | +5,11% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 46,23% | −120,73% | 3ITAASGA_-35935163.808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 05/12/2050 |
| 54,74% | −2,97% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −8,20% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −2,32% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,34% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 402.031.205,67Patrimônio líquido |
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