Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (69,4% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 0,00% | −131,14% | 3ITAASGA_956.866926772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −131,14% | 3ITAASGA_1133.21911335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53,4537 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −131,14% | 3ITAASGA_-1619.8433225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −131,14% | 3ITAASGA_-2127.6981233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −131,13% | 3ITAASGA_3901.47585252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6402 | 18/12/2050 |
| 0,02% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,04% | −131,10% | 3ITAASGA_26500.1481251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 03/12/2050 |
| 0,04% | −131,10% | 3ITAASGA_29927.6881421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1600,4111 | 30/11/2050 |
| 0,05% | −131,09% | 3ITAASGA_32530.0366610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32648,3871 | 12/12/2050 |
| 0,05% | −131,09% | 3ITAASGA_34568.3323544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 24/11/2050 |
| 0,09% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,02% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | −131,02% | 3ITAASGA_83249.5460270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 768,1973 | 13/11/2050 |
| 0,19% | +0,43% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,31% | −130,83% | 3ITAASGA_207893.405864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8223 | 21/12/2050 |
| 0,32% | −130,82% | 3ITAASGA_212461.963172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 01/12/2050 |
| 0,32% | −130,82% | 3ITAASGA_216932.751630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 15/11/2050 |
| 0,40% | −130,74% | 3ITAASGA_-266372.14429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 08/12/2050 |
| 0,46% | −130,68% | 3ITAASGA_306095.913167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 256,0658 | 02/12/2050 |
| 0,55% | −130,59% | 3ITAASGA_367454.395585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,2226 | 21/11/2050 |
| 0,56% | −130,58% | 3ITAASGA_378798.109679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3840,9867 | 26/11/2050 |
| 0,63% | −130,51% | 3ITAASGA_420476.826950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35209,0449 | 20/12/2050 |
| 0,70% | −130,44% | 3ITAASGA_470195.901320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198819,7149 | 28/11/2050 |
| 0,70% | +0,70% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,83% | +0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,84% | −130,30% | 3ITAASGA_565244.726064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1216,3125 | 13/12/2050 |
| 0,89% | +0,14% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,95% | −130,19% | 3ITAASGA_637462.524859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,3023 | 11/11/2050 |
| 1,05% | −130,09% | 3ITAASGA_703549.669706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4865,2498 | 17/11/2050 |
| 1,06% | −130,08% | 3ITAASGA_715795.529153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1280,3289 | 29/11/2050 |
| 1,21% | −129,93% | 3ITAASGA_814718.093431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1512 | 20/11/2050 |
| 1,29% | −129,85% | 3ITAASGA_866009.349673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3584,9209 | 22/12/2050 |
| 1,33% | −129,81% | 3ITAASGA_892165.700994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10242,6312 | 04/12/2050 |
| 1,36% | −129,78% | 3ITAASGA_915116.087933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18564,7691 | 23/11/2050 |
| 1,40% | −129,74% | 3ITAASGA_938865.185654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6401,6445 | 11/12/2050 |
| 1,47% | −129,67% | 3ITAASGA_985238.698574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10242,6312 | 23/12/2050 |
| 1,49% | −129,65% | 3ITAASGA_998514.685050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8222 | 14/12/2050 |
| 1,50% | −129,64% | 3ITAASGA_1008604.39380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6578 | 18/11/2050 |
| 1,50% | −129,64% | 3ITAASGA_1010580.83689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1012099,999 | 10/11/2050 |
| 1,69% | −129,45% | 3ITAASGA_1138660.51119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2816,7236 | 09/11/2050 |
| 1,86% | −129,28% | 3ITAASGA_1248709.51775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24966,4136 | 19/12/2050 |
| 2,10% | −129,04% | 3ITAASGA_1413751.97961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3584,9209 | 27/11/2050 |
| 2,12% | +2,12% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,27% | −128,87% | 3ITAASGA_1524038.83031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,3023 | 15/12/2050 |
| 2,30% | −128,84% | 3ITAASGA_1548581.81613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7713,9816 | 14/11/2050 |
| 2,42% | −128,72% | 3ITAASGA_1629631.43702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4417,1348 | 05/12/2050 |
| 2,63% | −128,51% | 3ITAASGA_1768099.07205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4609,1841 | 25/11/2050 |
| 2,93% | −128,21% | 3ITAASGA_1971691.14895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1728,444 | 19/11/2050 |
| 3,11% | −128,03% | 3ITAASGA_2092974.14541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1280,329 | 22/11/2050 |
| 3,49% | −127,65% | 3ITAASGA_2344290.06611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2784,7153 | 06/12/2050 |
| 5,13% | −126,01% | 3ITAASGA_3450820.30734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2891 | 12/11/2050 |
| 5,46% | +5,46% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,84% | −124,30% | 3ITAASGA_4601672.97459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13123,3712 | 09/12/2050 |
| 30,23% | −100,91% | 3ITAASGA_-20326456.203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 07/12/2050 |
| 63,02% | +8,28% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,11% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 341.257.435,66Patrimônio líquido |
|---|