Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| 20/08/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 20/10/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,04% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DEB INCENT TRIBUTADA -…Nova | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,05% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATE VI - CAMPOS NOVOS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 31/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATE V - LONDRINA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 31/10/2028 |
| 0,08% | +0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,12% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATE V - LONDRINA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,18% | −0,78% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2028 |
| 0,19% | −0,77% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/08/2030 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A | 05/06/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BONDS - AEGEA FINANCE… | Exterior | Outros | — | 20/01/2031 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,22% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,30% | +0,01% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,31% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,32% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 15/05/2031 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,38% | +0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 22/03/2027 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/03/2027 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/02/2027 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 22/02/2027 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/02/2027 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/04/2026 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2029 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2035 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A. | 05/06/2032 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,56% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,59% | −0,37% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/01/2032 |
| 0,60% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/05/2029 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS SA | 30/03/2026 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,66% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,67% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 20/06/2027 |
| 0,72% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,75% | +0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 22/03/2028 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/02/2027 |
| 0,80% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,83% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 05/02/2030 |
| 0,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,85% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 0,93% | +0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 17/07/2026 |
| 0,94% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,56% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −2,41% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,70% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,00% | −0,32% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,04% | AGUAS DO PARA A SPE SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,02% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 20/10/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| R$ 2.871.852.982,71Patrimônio líquido |
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