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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior99,1% dos ativos190,9% do PLR$ 50,2 mi
Caixa e outros0,9% dos ativos1,8% do PLR$ 476,2 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.181)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,21%	2007849	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 62,0452	15/04/2048
0,21%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.