Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior94,9% dos ativos209,0% do PLR$ 63,4 mi
Títulos públicos5,1% dos ativos11,2% do PLR$ 3,4 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 45,4 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (1.192)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−168,45%	3ITAQUEF_-520.99730784…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120984731,2334	22/02/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.