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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior100,0% dos ativos361,1% do PLR$ 108,2 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,1% do PLR$ 27,3 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (1.224)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	−281,82%	3ITAQUEF_-964.18256781…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225169,5291	12/10/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.