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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior97,6% dos ativos333,8% do PLR$ 85,7 mi
Caixa e outros2,4% dos ativos8,3% do PLR$ 2,1 mi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (1.447)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−386,86%	3ITAQUEF_15.6974225138…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2138442,8269	05/05/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.