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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior99,5% dos ativos337,6% do PLR$ 80,2 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos1,7% do PLR$ 407,6 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (1.356)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,05%	−329,69%	3ITAQUEF_2136.80968090…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106788,2793	10/09/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.