Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,62% |
| −0,01% |
| BANCO SANTANDER |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 28/11/2031 |
| 0,65% | −0,45% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,68% | +0,17% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,74% | −0,01% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 17/08/2026 |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,82% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,00% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 26/12/2027 |
| 1,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 10,24% | +8,07% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 10,37% | −0,14% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 14,18% | −2,74% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,26% | −2,87% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,29% | AEGEA SANEAMENTO PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| R$ 249.814.502,19Patrimônio líquido |
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