Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% / vendidas −2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −18,41% |
| IRS-CLP-17sep27-4.4975… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8659175899,38 |
| 17/08/2046 |
| 0,00% | −18,41% | USDILS C 3.335266 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1606161,98 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −18,41% | AMBA US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 142,64 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −18,41% | EURUSD V 1.1257 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 220415,39 | 04/04/2047 |
| 0,00% | −18,41% | NTLA US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 685,33 | 08/08/2047 |
| 0,00% | −18,41% | APP US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 17 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −18,41% | USDJPY C 138.9644 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 235474,93 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −18,41% | UTI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 377,7 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −18,41% | AUDJPY C 90.989 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 283391,21 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −18,41% | AUDJPY C 95.276 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 858045,61 | 24/03/2047 |
| 0,00% | −18,41% | USDTWD C 28.493 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 314879,12 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −18,41% | USDNOK V 10.147 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 804516,16 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −18,41% | USDBRL C 5.652 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 307007,15 | 03/06/2049 |
| 0,00% | −18,41% | AUDJPY V 91.557 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 330623,08 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −18,41% | GBPUSD V 1.328 20260120 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 787197,81 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −18,41% | AUDJPY C 91.15 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 313304,73 | 29/05/2046 |
| 0,00% | −18,41% | USDJPY V 140.95 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 351090,22 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −18,41% | BE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 161,22 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −18,41% | USDKRW C 1376.3 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 944637,37 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −18,41% | USDILS C 3.6804 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 125951,65 | 16/08/2046 |
| 0,00% | −18,41% | USDILS V 3.3998 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 503806,6 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −18,41% | EURUSD C 1.1566 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 629758,25 | 22/10/2046 |
| 0,00% | −18,41% | SFZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 40,93 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −18,41% | USDILS C 3.53 20251119 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 236159,34 | 05/01/2047 |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −18,41% | AUDJPY V 93.161 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 551038,47 | 05/06/2050 |
| 0,00% | −18,41% | USDKRW V 1440.14 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 519550,55 | 17/06/2048 |
| 0,00% | −18,41% | USDILS C 3.7551 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 125951,65 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −18,41% | EURCHF C 0.9121 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 739965,94 | 17/12/2046 |
| 0,00% | −18,41% | USDZAR V 18.338 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 283391,21 | 09/02/2047 |
| 0,00% | −18,41% | EURHUF C 409.36 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 362110,99 | 26/12/2046 |
| 0,00% | −18,41% | EURUSD C 1.1243 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 314879,12 | 04/07/2047 |
| 0,01% | −18,40% | IRS-COP-17sep27-8.3050… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 19231242474,72 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDTHB V 32.975 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 787197,81 | 05/08/2049 |
| 0,01% | −18,40% | GBPUSD C 1.3641 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 897405,5 | 11/03/2050 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS C 3.4321 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 472318,69 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDSEK C 9.887 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 360536,6 | 25/04/2047 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY C 91.234 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 442405,17 | 11/11/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDKRW C 1363.62 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1275260,45 | 09/11/2049 |
| 0,01% | −18,40% | USDCNH V 7.272304 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 736847,88 | 23/12/2049 |
| 0,01% | −18,40% | USDKRW V 1348.04 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 551038,47 | 12/10/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDCNH C 7.278935 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 736847,88 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −18,40% | USDKRW C 1363.87 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1353980,23 | 02/07/2047 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS C 3.6627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 188927,47 | 17/01/2047 |
| 0,01% | −18,40% | USDBRL V 5.948 20260615 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 393598,9 | 22/04/2047 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS C 3.35 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1432700,01 | 14/08/2049 |
| 0,01% | −18,40% | SEZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12,75 | 27/01/2048 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY V 93.023 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 755709,9 | 20/01/2049 |
| 0,01% | −18,40% | EURUSD C 1.1617 202604… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 944637,37 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDMXN C 19.393 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 480190,66 | 27/08/2046 |
| 0,01% | −18,40% | CURI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4479,79 | 14/03/2047 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS C 3.4408 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 614014,29 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −18,40% | EURUSD C 1.1497 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 818685,72 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS C 3.7138 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 204671,43 | 11/02/2048 |
| 0,01% | −18,40% | EURUSD C 1.1059 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 338495,06 | 16/10/2046 |
| 0,01% | −18,40% | USDBRL C 5.793 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 362110,99 | 19/08/2049 |
| 0,01% | −0,02% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,01% | −18,40% | GBPUSD C 1.2964 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 519550,55 | 24/06/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS V 3.6655 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 236159,34 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −18,40% | USDKRW V 1334.08 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 645502,2 | 12/06/2046 |
| 0,01% | −18,40% | EURHUF V 411.72 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 472318,69 | 29/05/2047 |
| 0,01% | −18,40% | USDSEK C 9.549 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1668859,36 | 23/07/2046 |
| 0,01% | −18,40% | USDNOK C 10.808 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 314879,12 | 02/10/2046 |
| 0,01% | −18,40% | USDJPY V 142.25 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 892682,32 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY V 87.512 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 393598,9 | 19/09/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS V 3.6842 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 236159,34 | 18/09/2047 |
| 0,01% | −18,40% | USDKRW C 1349.9 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 802941,77 | 11/05/2049 |
| 0,01% | −18,40% | USDZAR V 18.411 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 421938,03 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS V 3.3644 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1590139,57 | 17/12/2048 |
| 0,01% | −18,40% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1734,37 | 07/12/2047 |
| 0,01% | −18,40% | Caixa em ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 90163,89 | 04/06/2050 |
| 0,01% | −18,40% | USDKRW V 1434.2 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1102076,93 | 23/08/2048 |
| 0,01% | −18,40% | DUOL US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 92,1 | 17/11/2047 |
| 0,01% | −18,40% | JYZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 52,9 | 07/12/2046 |
| 0,01% | −18,40% | USDNOK V 10.476 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 614014,29 | 15/07/2046 |
| 0,01% | −18,40% | USDMXN C 19.295849 202… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 714764,96 | 26/09/2048 |
| 0,01% | −18,40% | GBPUSD C 1.294 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 640779,02 | 30/05/2046 |
| 0,01% | −18,40% | USDNOK C 10.357 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 865917,59 | 24/02/2050 |
| 0,01% | +0,01% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −18,40% | USDPHP C 57.3355 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1416956,06 | 01/11/2047 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY C 93.319 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1259516,49 | 15/08/2046 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY V 90.301 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 739965,94 | 01/09/2046 |
| 0,01% | −18,40% | USDMXN V 21.364 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 231436,16 | 28/08/2050 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS C 3.4724 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 755709,9 | 22/09/2050 |
| 0,01% | −18,40% | USDZAR C 18.032 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 865917,59 | 21/06/2049 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY C 85.944 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 472318,69 | 16/03/2050 |
| 0,01% | +0,01% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −18,40% | CADJPY C 103.453 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2046714,3 | 11/01/2050 |
| 0,01% | +0,01% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | −18,40% | GBPUSD V 1.2924 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 728945,17 | 09/05/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −18,40% | USDZAR C 17.87829 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1150883,2 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −18,40% | XAGUSD V 39.4867 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5510,38 | 28/04/2050 |
| 0,01% | −18,40% | XAGUSD C 39.48 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5510,38 | 30/06/2048 |
| 0,01% | −18,40% | CADJPY V 103.965 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2644984,64 | 20/02/2048 |
| 0,01% | −18,40% | EURHUF C 409.43 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 850173,63 | 31/01/2048 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY V 87.084 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 582526,38 | 28/05/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −5,32% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −5,32% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −5,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −5,32% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,69% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,38% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,37% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,22% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,12% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,05% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −0,05% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,03% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 350.098.899,04Patrimônio líquido |
|---|