Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% / vendidas −2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −18,40% | USDJPY V 141.76 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1283132,43 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −18,40% | GBPUSD C 1.2954 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 850173,63 | 08/03/2049 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY C 91.307 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1023357,15 | 18/08/2046 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY C 92.445 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1259516,49 | 03/06/2046 |
| 0,01% | −18,40% | USDILS C 3.5998 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 495934,62 | 03/10/2047 |
| 0,01% | −18,40% | EURUSD C 1.1144 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 694308,47 | 13/11/2049 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY C 88.947 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 787197,81 | 08/08/2048 |
| 0,01% | −18,40% | USDJPY C 140.55 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1102076,93 | 28/10/2049 |
| 0,01% | −18,40% | USDNOK V 10.577 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 766730,67 | 25/07/2046 |
| 0,01% | −18,40% | GBPUSD C 1.29196 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 895831,11 | 04/07/2050 |
| 0,01% | −18,40% | USDJPY V 138.92 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 944637,37 | 03/05/2048 |
| 0,01% | −18,40% | GBPUSD V 1.3056 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1259516,49 | 13/08/2050 |
| 0,01% | −18,40% | AUDJPY V 93.141 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1731835,18 | 06/08/2049 |
| 0,01% | −18,40% | USDMXN V 20.976 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 378406,75 | 01/09/2047 |
| 0,01% | −18,40% | EURHUF V 415.87 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 787197,81 | 22/03/2050 |
| 0,02% | −18,39% | GBPUSD C 1.2799 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 810813,74 | 06/10/2047 |
| 0,02% | −18,39% | EURUSD V 1.0949 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 629758,25 | 20/04/2050 |
| 0,02% | −18,39% | XAGUSD C 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5951,22 | 18/09/2050 |
| 0,02% | −18,39% | Caixa em EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8945,17 | 06/06/2046 |
| 0,02% | −18,39% | XAGUSD V 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6061,42 | 06/03/2050 |
| 0,02% | −18,39% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 10709,38 | 27/05/2049 |
| 0,02% | −18,39% | USDMXN V 20.722 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 472318,69 | 29/01/2049 |
| 0,02% | −18,39% | NOZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 26,61 | 08/04/2047 |
| 0,02% | −18,39% | EURUSD C 1.1086 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 827019,42 | 03/04/2047 |
| 0,02% | −18,39% | USDBRL V 5.5627 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2282873,65 | 10/03/2048 |
| 0,02% | −0,35% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | −18,39% | USDSEK V 9.966 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1023357,15 | 27/03/2048 |
| 0,02% | −18,39% | IRS-NOK-19sep30-3.6550… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 321176706,09 | 03/02/2050 |
| 0,02% | −18,39% | IRS-NOK-20mar34-3.4938… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 25505209,01 | 02/06/2049 |
| 0,02% | −18,39% | USDILS V 3.7035 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 551038,47 | 27/07/2049 |
| 0,02% | −18,39% | USDILS V 3.6328 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 676990,12 | 12/09/2047 |
| 0,02% | −18,39% | AUDJPY C 92.694 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2093946,17 | 04/03/2048 |
| 0,02% | −18,39% | XAGUSD V 38.4883 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8344,3 | 18/04/2050 |
| 0,02% | −18,39% | CADJPY C 102.493 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2833912,11 | 02/04/2047 |
| 0,02% | −18,39% | USDILS V 3.5627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 944637,37 | 16/12/2046 |
| 0,02% | −18,39% | XAGUSD V 33.164 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5510,38 | 10/04/2049 |
| 0,02% | −18,39% | XAGUSD V 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12752,6 | 25/10/2050 |
| 0,02% | −18,39% | CADJPY V 102.653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3148791,24 | 14/01/2048 |
| 0,02% | −0,44% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | −18,39% | XAGUSD C 40.76530 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 13067,48 | 10/10/2050 |
| 0,02% | −18,39% | USDILS C 3.7875 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 551038,47 | 09/01/2049 |
| 0,02% | −18,39% | XAUUSD V 3443.55652 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 167,99 | 08/02/2047 |
| 0,02% | −18,39% | EURUSD C 1.0995 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1023357,15 | 04/10/2047 |
| 0,02% | −18,39% | XAGUSD C 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 14012,12 | 25/11/2050 |
| 0,02% | −18,39% | IRS-NOK-20apr33-3.2950… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 14405719,91 | 22/08/2048 |
| 0,02% | −18,39% | EURUSD V 1.1235 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1495675,84 | 10/07/2049 |
| 0,02% | −18,39% | USDBRL C 5.776 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1291004,41 | 02/10/2047 |
| 0,03% | −18,38% | IRS-ZAR-18jun30-7.6265… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 57308000,5 | 20/10/2047 |
| 0,03% | +0,03% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,03% | −18,38% | ISZC-USD-15apr30-2.302… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6155886,87 | 30/12/2046 |
| 0,03% | −18,38% | XAUUSD V 3444.44 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 207,82 | 01/07/2047 |
| 0,03% | −18,38% | IRS-NOK-15sep28-3.5340… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 300394683,93 | 22/08/2046 |
| 0,03% | −18,38% | XAUUSD C 3375.38 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 183,42 | 25/11/2047 |
| 0,03% | −18,38% | XAGUSD C 34.921 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8580,46 | 06/11/2047 |
| 0,03% | −18,38% | XAUUSD V 3323.51 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 173,18 | 07/07/2046 |
| 0,03% | +0,03% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | −18,38% | USDSEK V 10.015 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1590139,57 | 26/11/2050 |
| 0,03% | −18,38% | USDZAR V 18.901 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1149308,8 | 05/08/2047 |
| 0,03% | +0,03% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | −18,38% | ISZC-USD-15apr35-2.332… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6155886,87 | 09/01/2048 |
| 0,03% | −18,38% | USDILS C 3.5896 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1338236,28 | 12/03/2049 |
| 0,03% | −18,38% | USDTWD V 27.236 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1401212,1 | 05/12/2050 |
| 0,03% | −18,38% | USDMXN C 20.1 20251222 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1338236,28 | 06/06/2049 |
| 0,03% | +0,03% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,04% | −18,37% | XAGUSD V 38.7496 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 15743,96 | 09/06/2048 |
| 0,04% | −18,37% | AUDJPY C 91.633 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3148791,24 | 22/01/2047 |
| 0,04% | −18,37% | AUDJPY V 90.702 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2728427,61 | 06/04/2047 |
| 0,04% | −18,37% | USDILS V 3.6488 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1228028,58 | 04/03/2050 |
| 0,04% | −18,37% | XAGUSD V 41.31446 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 23692,92 | 27/06/2046 |
| 0,04% | −18,37% | XAUUSD V 3438.16 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 267,65 | 19/03/2050 |
| 0,04% | −18,37% | IRS-ZAR-18jun35-8.8700… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 35581340,97 | 23/05/2049 |
| 0,04% | +0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | −18,37% | Caixa em NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 251514,91 | 14/08/2046 |
| 0,04% | −18,37% | STNE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 7734,11 | 08/09/2048 |
| 0,04% | −18,37% | IRS-CHF-20apr33-1.9950… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 865917,59 | 06/09/2049 |
| 0,04% | −18,37% | XAUUSD C 3437.98 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 314,88 | 19/10/2047 |
| 0,05% | −0,03% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,05% | −18,36% | USDMXN V 20.696 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1338236,28 | 28/01/2050 |
| 0,05% | −18,36% | XAGUSD C 37.72 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 18499,15 | 29/04/2048 |
| 0,05% | +0,01% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,05% | −18,36% | XAUUSD C 3372.06 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 318,34 | 06/08/2048 |
| 0,05% | −18,36% | USDILS V 3.6284 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1873530,79 | 09/03/2048 |
| 0,05% | −18,36% | XP US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 9626,23 | 21/03/2049 |
| 0,06% | +0,06% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,06% | 0,00% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,06% | −18,35% | IRS-NOK-19mar35-4.1900… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 78719780,9 | 25/04/2049 |
| 0,07% | −18,34% | AUDJPY V 85.07 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2833912,11 | 21/12/2048 |
| 0,07% | −0,30% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,08% | −18,33% | XAGUSD C 38.647 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 36840,86 | 04/12/2047 |
| 0,08% | +0,08% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,09% | −0,11% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,09% | −18,32% | Caixa em SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 581394,39 | 12/09/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −5,32% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −5,32% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −5,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −5,32% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,69% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,38% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,37% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,22% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,12% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,05% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −0,05% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,03% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 350.098.899,04Patrimônio líquido |
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