Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% / vendidas −2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,11% | +0,01% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,11% | −18,30% | IRS-NOK-19mar30-4.2300… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 160588353,04 | 22/07/2049 |
| 0,11% | −0,20% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,12% | −18,29% | PAGS US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 42352,81 | 16/02/2049 |
| 0,12% | −18,29% | XAGUSD V 34.032 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 33692,07 | 12/12/2047 |
| 0,12% | −18,29% | ITUB US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 58866,86 | 09/10/2047 |
| 0,13% | −0,34% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,21% | +0,21% | BRADESCO ON EJS N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,22% | −0,06% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,22% | −0,25% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,26% | +0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,27% | −18,14% | Caixa em CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 139840,75 | 14/10/2046 |
| 0,27% | −0,27% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,28% | +0,25% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,29% | −0,40% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,34% | −18,07% | IWM US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4963,91 | 08/03/2047 |
| 0,37% | +0,26% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,38% | −0,09% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,41% | −0,70% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,45% | +0,28% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,45% | −0,05% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,45% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,49% | −0,47% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,50% | +0,17% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | +0,44% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,53% | +0,02% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,54% | +0,22% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,55% | −0,46% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,56% | +0,46% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,58% | +0,30% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,58% | +0,29% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,61% | −0,06% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,62% | −0,17% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,73% | +0,02% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,74% | −0,59% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,85% | +0,85% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,88% | +0,02% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,22% | +0,56% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,42% | +0,34% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,82% | +0,74% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,22% | −16,19% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1461720,33 | 17/11/2049 |
| 2,52% | +4,91% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 3,14% | −15,27% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2067984,73 | 21/01/2049 |
| 4,90% | +4,90% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 6,35% | +0,20% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,22% | −11,19% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4747889,52 | 09/10/2048 |
| 21,96% | +21,96% | BRSTNCLTN8L4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 23,29% | −9,41% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 34,09% | −7,93% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −5,32% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −5,32% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −5,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −5,32% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,69% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,38% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,37% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,22% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,12% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,05% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −0,05% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,03% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 350.098.899,04Patrimônio líquido |
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