Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 04/08/2025 |
| 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/08/2025 |
| 0,00% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 15/08/2025 |
| 0,00% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 14/08/2025 |
| 0,00% | Diferido 30092025 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Diferido 18022026 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | CVM 31122025 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | SELIC | Caixa e outros | Outros | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,02% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 0,03% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,03% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/08/2032 |
| 0,03% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/06/2031 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,05% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2032 |
| 0,06% | PARANA BCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 23/01/2026 |
| 0,06% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/07/2026 |
| 0,06% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,06% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,07% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/01/2027 |
| 0,07% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/12/2032 |
| 0,07% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 13/04/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,09% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,10% | BCO LAGE LANDEN FINANC… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,11% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/05/2032 |
| 0,11% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,13% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/11/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,14% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2025 |
| 0,15% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/11/2025 |
| 0,16% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 29/12/2025 |
| 0,16% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/05/2027 |
| 0,17% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/01/2026 |
| 0,19% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 14/10/2026 |
| 0,21% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| 0,22% | NOVA TRANSPORTADORA SU… | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,22% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,27% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,28% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2025 |
| 0,28% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,29% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/08/2025 |
| 0,29% | BCO CAIXA GERAL BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 20/08/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,29% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,30% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2025 |
| 0,32% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/08/2028 |
| 0,33% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2025 |
| 0,33% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2027 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,33% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,34% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/09/2025 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,35% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 08/09/2025 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,35% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/01/2027 |
| 0,36% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/04/2026 |
| 0,36% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/06/2026 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,36% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/09/2025 |
| 0,37% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 0,37% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 06/03/2026 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,43% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/09/2025 |
| 0,43% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 0,44% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2026 |
| 0,45% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 08/10/2025 |
| 0,45% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/05/2032 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,47% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 14/04/2027 |
| 0,49% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,50% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,50% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/08/2026 |
| 0,53% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 05/09/2025 |
| 0,53% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/09/2025 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,59% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2032 |
| 0,60% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,62% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 24/08/2027 |
| R$ 1.853.173.488,97Patrimônio líquido |
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