Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,12% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II |
| 12/10/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,11% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/05/2032 |
| 0,10% | 0,00% | BCO LAGE LANDEN FINANC… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,08% | −0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,08% | +0,08% | ENERGISA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 13/04/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/12/2032 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/01/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,06% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2031 |
| 0,06% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,06% | 0,00% | PARANA BCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 23/01/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/06/2031 |
| 0,03% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/08/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BCO BRADESCO SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVM 31122025 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Diferido 30092025 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Diferido 18022026 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,00% | −1,53% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2025 |
| 0,00% | −1,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 26/01/2026 |
| 0,00% | −0,33% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,53% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/09/2025 |
| 0,00% | −1,17% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | −1,17% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,35% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/09/2025 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2025 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 05/09/2025 |
| Zeradas desde ago/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,13% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,29% | PORTOSEG S/A CREDITO,…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/08/2025 |
| 0,00% | −0,22% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | 0,00% | SELICZerado | Caixa e outros | Outros | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 06/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRADESCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | HAITONG BANCO INVESTIM…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PARANA BCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 14/08/2025 |
| R$ 1.884.609.403,20Patrimônio líquido |
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