Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,63% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SANEPAR |
| 15/01/2027 |
| 0,64% | +0,01% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 24/08/2027 |
| 0,65% | +0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 0,66% | +0,66% | BCO BTG PACTUAL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/02/2026 |
| 0,69% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/05/2026 |
| 0,70% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,70% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,76% | +0,02% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2032 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,77% | +0,08% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 17/06/2027 |
| 0,79% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/02/2027 |
| 0,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,81% | −0,10% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 0,83% | +0,02% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/02/2026 |
| 0,84% | +0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2031 |
| 0,89% | +0,14% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/01/2026 |
| 0,89% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,93% | +0,02% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,96% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/01/2026 |
| 0,98% | +0,03% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 09/09/2026 |
| 0,98% | +0,02% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/02/2026 |
| 1,00% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/06/2027 |
| 1,00% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/10/2027 |
| 1,01% | +0,03% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 28/10/2026 |
| 1,02% | +0,03% | BCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 17/02/2027 |
| 1,03% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 1,04% | +0,02% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,09% | +0,08% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/11/2027 |
| 1,09% | +0,02% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/06/2027 |
| 1,14% | +0,13% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/02/2026 |
| 1,16% | +0,02% | BCO ITAU HOLDING FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 1,20% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2026 |
| 1,24% | +0,15% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 1,24% | +0,02% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 1,27% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,43% | +0,12% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/01/2026 |
| 1,82% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,84% | +0,04% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 1,90% | −0,06% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 2,26% | −2,26% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 2,28% | +0,05% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/07/2027 |
| 2,30% | +0,06% | PARANA BCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 28/10/2026 |
| 2,37% | +2,37% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/07/2026 |
| 2,65% | −0,13% | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 2,90% | +0,07% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 2,98% | +0,07% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/04/2026 |
| 5,73% | −1,21% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,14% | −1,23% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,12% | +0,66% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | CVM 31122025Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA GESTAO PROVISAOZerado | Caixa e outros | Outros | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO SAFRA SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO MERCEDES BENZ BRAS…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRADESCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRADESCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ÉXES SECURITIZADORAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| R$ 1.869.291.387,42Patrimônio líquido |
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