Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,57% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 15/09/2026 |
| 0,57% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,58% | −0,01% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,62% | +0,01% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,67% | +0,01% | BLUECAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | +0,01% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,68% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | +0,01% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,70% | +0,70% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/07/2026 |
| 0,72% | +0,01% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,73% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/06/2029 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,76% | −0,06% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/10/2027 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,78% | +0,01% | OMNI SA CRED FINANC IN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,86% | +0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/04/2029 |
| 0,88% | +0,01% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,88% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,01% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,92% | 0,00% | CRI - 26/06/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,92% | +0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,92% | −0,04% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/09/2027 |
| 0,94% | +0,01% | BCO ESTADO PARA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANPARÁ S.A. | 30/07/2030 |
| 0,95% | +0,01% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,96% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,98% | +0,01% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,98% | +0,01% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | +0,01% | SEGUE ÁRTICO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 1,02% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/03/2027 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA SA | 15/05/2027 |
| 1,04% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 1,07% | +0,02% | INDIE MERX RAIZ I CRÉD… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | +1,10% | BCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 1,11% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 1,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 1,15% | +0,77% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2029 |
| 1,29% | −0,01% | HAOC FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 1,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 1,38% | +0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 1,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,45% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,51% | +0,01% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,59% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,61% | −0,05% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,62% | +0,02% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | +0,01% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | +0,02% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 16,68% | +2,59% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,31% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,05% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | −0,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | −0,26% | LM TRANSPORTE INTEREST…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 15/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 29/11/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BBM SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| R$ 272.742.935,83Patrimônio líquido |
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