Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −6,37% |
| BRSTNCLTN7U7 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2026 |
| 0,00% | −1,96% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 02/02/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | Valor a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,09% | +0,09% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,25% | −0,02% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,26% | −0,01% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | +0,30% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,33% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,36% | +0,36% | BRSTNCLF1RE0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,37% | +0,01% | MULTINVEST ALOCAÇÃO FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/11/2026 |
| 0,54% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/11/2026 |
| 1,22% | +1,22% | BSLV DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,58% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/04/2026 |
| 1,73% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/01/2029 |
| 1,76% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 2,00% | +0,03% | ERC TESOURO AMERICANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,26% | 0,00% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 2,30% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 2,32% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 2,68% | +0,01% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,86% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/03/2026 |
| 2,97% | +0,78% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,16% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/01/2027 |
| 3,83% | +0,02% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 5,00% | +0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,51% | +0,01% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 5,64% | +0,02% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 11,67% | +0,01% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 12,82% | +7,12% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 23,51% | +0,03% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| Zeradas desde dez/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,45% | TSMC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,43% | M1TA DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,39% | NVDC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | NVIDIA CORP | — |
| 0,00% | −0,32% | RYTT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TSMC DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | M1TA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NVDC DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | NVIDIA CORP | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 17/12/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 02/01/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 145.458.850,80Patrimônio líquido |
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