Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,22% |
| +0,03% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. |
| 15/07/2030 |
| 0,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2031 |
| 0,22% | 0,00% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 26/12/2027 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,21% | 0,00% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 03/05/2027 |
| 0,20% | −1,18% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,20% | 0,00% | SUMUP SMART II FIDC SE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | CIA ELET EST BA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2028 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,19% | −1,10% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 31/08/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,18% | −0,56% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,17% | −0,04% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,17% | −0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2028 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,15% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 18/08/2027 |
| 0,15% | −1,23% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PANVEL FARMÁCIAS | 15/08/2030 |
| 0,15% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,14% | −1,24% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,14% | −0,18% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 11/06/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,13% | −1,25% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,13% | 0,00% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,12% | −0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2028 |
| 0,12% | −0,05% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2031 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/07/2027 |
| 0,12% | −1,26% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,12% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,11% | +0,03% | SARFATY CRÉDITO CORPOR… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,11% | 0,00% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,11% | −1,72% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,11% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,11% | −0,12% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,10% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,10% | −0,07% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,53% | ARGO ENERGIA EMZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,41% | ARGO ENERGIA EMZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,15% | ARGO ENERGIA EMZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,00% | −0,08% | HAPVIDA PARTICIZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | CIA DE SANEMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,05% | ARGO ENERGIA EMZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÃ SPE S.A. | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,03% | TRANSMISS ALIANZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DE252/MILLS ES/100124/…Zerado | Derivativos | Outros | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,00% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | B. VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | RED - FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| R$ 26.497.932.512,32Patrimônio líquido |
|---|