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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CP LP RL | Smartwealth

Fundos

UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CP LP RL

Crédito privado52,1% dos ativos52,1% do PLR$ 231,9 mi
Títulos públicos34,5% dos ativos34,5% do PLR$ 153,7 mi
Caixa e outros9,9% dos ativos9,9% do PLR$ 44,1 mi
Fundos3,5% dos ativos3,5% do PLR$ 15,6 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (231)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	10/05/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 9 posições
0,00%	−3,74%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	−1,22%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	28/10/2025
0,00%	−0,64%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,26%	EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,17%	LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	23/09/2028
0,00%	−0,12%	CBO HOLDING SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL S.A.	15/03/2030
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/05/2028