Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,41% |
| −0,07% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| — |
| 15/09/2031 |
| 0,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,40% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,40% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,40% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,40% | +0,40% | CIA ENERGETICA PIAUI C…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,40% | +0,40% | Cia Energetica de Alag…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,40% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,39% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,38% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,38% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,38% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,35% | +0,34% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,35% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,35% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,34% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,33% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,32% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,31% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,30% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,29% | +0,29% | DEBO/IVIA/150524/07112…Nova | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,28% | +0,28% | DEBO/ECRD/150125/07112…Nova | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,28% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,27% | +0,27% | DEBO/APLS/151021/07112…Nova | Derivativos | Outros | AUTOPISTA LITORAL SUL | — |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,26% | −0,03% | ARX DOVER RECEBÍVEIS F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,24% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 0,24% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDF OITI TRANSMISSORA S.A. | 15/05/2049 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,23% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,20% | +0,20% | DEBO/ANHA/150725/08102…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | — |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 15/09/2031 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,18% | +0,18% | DEBO/CER9/150225/08102…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | — |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,17% | +0,17% | DEBO/BARM/151022/08102…Nova | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | — |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,17% | +0,17% | DEBO/CPIS/150924/08102…Nova | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,16% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,16% | +0,16% | DEBO/HDHA/151021/08102…Nova | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,15% | +0,15% | DEBO/TRPL/150325/08102…Nova | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| 0,14% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,12% | +0,12% | DEBO/ACRC/150724/07112…Nova | Derivativos | Outros | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,11% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,11% | +0,11% | DEBO/EGIE/200625/08102…Nova | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,11% | +0,11% | DEBO/AES SUL/150525/08…Nova | Derivativos | Outros | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,10% | +0,10% | DEBO/PALF/150225/08102…Nova | Derivativos | Outros | CPFL | — |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,10% | +0,10% | DEBO/MRSA/150725/07112…Nova | Derivativos | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| 0,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALANGO 6 ENERGIA RENOVAVEL SA | 27/06/2028 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,46% | DEBO/ANHA/150725/16092…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | — |
| 0,00% | −0,39% | ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,29% | DEBO/ANHA/150725/08092…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBO/ECRD/150125/08092…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | DEBO/HGLB/011024/08092…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,26% | DEBO/IVIA/150524/16092…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,26% | DEBO/IVIA/150524/08092…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/APLS/151021/08092…Zerado | Derivativos | Outros | AUTOPISTA LITORAL SUL | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/APLS/151021/16092…Zerado | Derivativos | Outros | AUTOPISTA LITORAL SUL | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/ECRD/150125/16092…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/MRSA/150725/16092…Zerado | Derivativos | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/CPIS/150924/16092…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/CPIS/150924/08092…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/MRSA/150725/08092…Zerado | Derivativos | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/HDHA/151021/16092…Zerado | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/HDHA/151021/08092…Zerado | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/ACRC/150724/16092…Zerado | Derivativos | Outros | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/ACRC/150724/08092…Zerado | Derivativos | Outros | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/BARM/151022/16092…Zerado | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/BARM/151022/08092…Zerado | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | — |
| R$ 138.518.459,00Patrimônio líquido |
|---|