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Carteira · ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA | Smartwealth

Fundos

ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

Crédito privado75,9% dos ativos75,9% do PLR$ 153,1 mi
Fundos14,6% dos ativos14,6% do PLR$ 29,4 mi
Títulos públicos9,5% dos ativos9,5% do PLR$ 19,2 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 27,9 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (220)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CIA BRASILIANA DE ENERGIA	15/03/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 8 posições
0,00%	−1,27%	ITAUBANCO HOLDIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	31/12/2050
0,00%	−0,79%	HELEXIA SBH4 S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	HELEXIA SBH4 S.A.	15/11/2043
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/06/2033
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA ENERG CEARA - COELCE	15/05/2032
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/06/2037
0,00%	−0,12%	HELEXIA SBH4 S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	HELEXIA SBH4 S.A.	15/11/2043
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2030
0,00%	0,00%	Cupom de DI x IPCA - F…Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	14/08/2030