Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −93,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,29% |
| −0,88% |
| BTGP BANCO UNT N2 |
| Renda variável |
| Certificado de depósito de ações |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| — |
| 3,43% | −0,21% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,59% | +2,60% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 3,86% | −0,90% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 3,87% | −1,58% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 3,92% | +0,41% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,17% | +2,04% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 4,25% | −0,92% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 4,78% | +0,27% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 5,14% | −0,76% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 5,15% | +5,15% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 5,77% | +1,90% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,95% | −0,18% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,99% | +5,99% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,88% | −0,78% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 7,35% | +0,94% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 20,80% | +0,23% | NORTE LB SEGREG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 37,47% | +37,47% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,82% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,34% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −2,21% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −2,13% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −1,96% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −1,70% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,99% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,96% | OUTR/PRNR9/BRPRNRR03OR5Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVICOS IND SA | — |
| 0,00% | −0,93% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Câmbio/CB007573 À VistaZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO BTG PACTU | — |
| 0,00% | 0,00% | Câmbio/CB007591 À VistaZerado | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL DTV | — |
| 0,00% | 0,00% | Câmbio/CB007608 À VistaZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO BTG PACTU | — |
| 0,00% | 0,00% | Câmbio/CB007679 À VistaZerado | Caixa e outros | Outros | BTG PAC GESTORA | — |
| 0,00% | 0,00% | Câmbio/CB007689 À VistaZerado | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL DTV | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 167.352.210,07Patrimônio líquido |
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