Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −79,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,07% |
| −0,07% |
| FUT DOL/F26Nova |
| Derivativos |
| Futuro de DOL:Dólar comercial |
| — |
| — |
| −0,06% | −0,06% | FUT WIN/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DI1/F27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/H26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB008310 VistaNova | Caixa e outros | Outros | BTG PAC GESTORA | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 -Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER CASH BLUE CL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | FUT WDO/F26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,09% | −0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/02/2026 |
| 0,12% | −0,01% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,12% | +0,12% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,18% | −0,07% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,37% | +0,37% | CASAS BAHIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,40% | +0,40% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,47% | +0,03% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,49% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,50% | +0,50% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,52% | +0,52% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,69% | +0,20% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,90% | −1,38% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,94% | +0,04% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,96% | −3,39% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,12% | −0,01% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 22/12/2029 |
| 1,36% | +1,36% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,38% | +0,29% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 1,44% | −0,09% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,45% | −0,30% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,58% | −0,97% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,61% | −0,39% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 1,83% | −0,21% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,91% | −0,35% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,96% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,03% | −0,05% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 2,06% | +2,06% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,10% | −0,36% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 2,21% | −3,74% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,30% | −0,71% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,31% | +0,06% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,73% | +2,73% | COPEL ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,89% | +2,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 15/01/2026 |
| 2,92% | +0,20% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 2,97% | −1,18% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,04% | +1,04% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 3,13% | −0,35% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,17% | +0,18% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,24% | +1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 3,27% | +1,12% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 3,51% | +3,51% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 3,61% | +0,06% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 3,70% | −1,46% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,75% | −0,03% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,24% | +0,60% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 4,24% | +0,79% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,24% | +0,33% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,28% | −0,19% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,37% | −1,84% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,65% | +4,65% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,23% | −1,55% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 6,08% | +0,69% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,28% | −2,37% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 6,95% | +6,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture Permutável | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 7,45% | +5,86% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 21,42% | +1,95% | NORTE LB SEGREG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 25,49% | +25,49% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| Zeradas desde nov/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,48% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −3,92% | COPEL PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,00% | −3,51% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −3,21% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −2,71% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −2,60% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −1,57% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −1,37% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −1,09% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,25% | DIRR /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | SBSP /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,06% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSP /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | GRUPO MATEUS S.A. | 17/12/2025 |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 183.192.760,56Patrimônio líquido |
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