Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −304,61% | 3ITAASGA_209.378359520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771 | 16/11/2050 |
| 0,02% | −304,59% | 3ITAASGA_-985.58767306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771 | 04/12/2050 |
| 0,07% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,09% | −304,52% | 3ITAASGA_4420.39047597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771 | 14/11/2050 |
| 0,11% | −304,50% | 3ITAASGA_5302.88973295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771 | 18/11/2050 |
| 0,18% | −304,43% | 3ITAASGA_8400.40637990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 26,9915 | 28/11/2050 |
| 0,21% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,28% | +0,05% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,64% | +0,12% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,65% | −303,96% | 3ITAASGA_30748.4732048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 47902,2795 | 13/11/2050 |
| 0,77% | −303,84% | 3ITAASGA_36460.0608183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 848,303 | 13/12/2050 |
| 0,78% | −303,83% | 3ITAASGA_-36651.924026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771 | 10/12/2050 |
| 0,89% | +0,14% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,16% | −303,45% | 3ITAASGA_54692.4047810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13881,321 | 01/12/2050 |
| 1,42% | −303,19% | 3ITAASGA_-66910.518698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771 | 16/12/2050 |
| 1,46% | −303,15% | 3ITAASGA_68957.0816067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 106,4235 | 09/12/2050 |
| 2,04% | −302,57% | 3ITAASGA_96243.8256722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7711,845 | 07/12/2050 |
| 2,19% | −302,42% | 3ITAASGA_103091.944037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 771,1845 | 20/12/2050 |
| 2,51% | −302,10% | 3ITAASGA_118479.122431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12588,276 | 12/12/2050 |
| 2,57% | −302,04% | 3ITAASGA_120890.882310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 308,4738 | 17/12/2050 |
| 2,58% | −302,03% | 3ITAASGA_-121536.95862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771 | 11/12/2050 |
| 2,65% | −301,96% | 3ITAASGA_124873.595951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17084,3587 | 08/12/2050 |
| 2,71% | −301,90% | 3ITAASGA_127658.797487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 539,8292 | 18/12/2050 |
| 2,85% | −301,76% | 3ITAASGA_134510.000591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13881,321 | 23/12/2050 |
| 3,59% | −301,02% | 3ITAASGA_168931.165267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4627,107 | 05/12/2050 |
| 4,54% | −300,07% | 3ITAASGA_213981.517716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1156,7768 | 14/12/2050 |
| 4,68% | −299,93% | 3ITAASGA_220512.496095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4472,8701 | 22/11/2050 |
| 5,00% | −299,61% | 3ITAASGA_235593.780188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 462,7107 | 30/11/2050 |
| 5,18% | −299,43% | 3ITAASGA_244103.029968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6940,6605 | 03/12/2050 |
| 5,18% | −299,43% | 3ITAASGA_244119.163148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2159,3166 | 19/12/2050 |
| 5,24% | −299,37% | 3ITAASGA_246926.027951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4627,107 | 26/11/2050 |
| 6,10% | −298,51% | 3ITAASGA_287480.307283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1604,0638 | 21/12/2050 |
| 6,13% | −298,48% | 3ITAASGA_288841.622214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2159,3166 | 19/11/2050 |
| 6,16% | −298,45% | 3ITAASGA_290285.028193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 269,9146 | 25/11/2050 |
| 6,74% | −297,87% | 3ITAASGA_317695.778726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1164,4886 | 17/11/2050 |
| 7,06% | −297,55% | 3ITAASGA_332860.196508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4164,3963 | 02/12/2050 |
| 8,06% | −296,55% | 3ITAASGA_379914.481522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1557,7927 | 21/11/2050 |
| 8,90% | −295,71% | 3ITAASGA_419277.589274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24677,904 | 23/11/2050 |
| 9,95% | −294,66% | 3ITAASGA_468890.972935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4472,8701 | 22/12/2050 |
| 11,30% | −293,31% | 3ITAASGA_532446.138470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1372,7084 | 15/11/2050 |
| 15,77% | −288,84% | 3ITAASGA_743098.578015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1727,4533 | 29/11/2050 |
| 17,93% | −286,68% | 3ITAASGA_844705.976465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2638,2222 | 27/11/2050 |
| 18,02% | −286,59% | 3ITAASGA_849196.984828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6609,0512 | 06/12/2050 |
| 18,86% | −285,75% | 3ITAASGA_888486.907171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3809,6514 | 20/11/2050 |
| 93,64% | −210,97% | 3ITAASGA_-4412003.7766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0771 | 24/11/2050 |
| R$ 25.118.669,72Patrimônio líquido |
|---|