Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −371,76% | 3ITAASGA_228.280595549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −371,75% | 3ITAASGA_-753.27139027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −371,74% | 3ITAASGA_1002.48149563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3069 | 04/11/2050 |
| 0,02% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −371,73% | 3ITAASGA_1869.31994004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 18/12/2050 |
| 0,03% | −371,73% | 3ITAASGA_1978.47388179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 12/12/2050 |
| 0,05% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,07% | −371,69% | 3ITAASGA_4485.77422359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 130,4383 | 26/11/2050 |
| 0,08% | −371,68% | 3ITAASGA_5345.82863817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 20/12/2050 |
| 0,12% | −371,64% | 3ITAASGA_8054.33742131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 10/11/2050 |
| 0,16% | −0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,22% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,49% | −0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,58% | −0,08% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,63% | −371,13% | 3ITAASGA_41922.4625480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 05/12/2050 |
| 0,73% | −371,03% | 3ITAASGA_48422.7130753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 07/11/2050 |
| 0,74% | −371,02% | 3ITAASGA_48798.4200428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 368,2965 | 21/11/2050 |
| 0,94% | −370,82% | 3ITAASGA_61942.8618221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1381,1117 | 03/11/2050 |
| 1,19% | −370,57% | 3ITAASGA_78699.0812718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 47660,018 | 24/11/2050 |
| 1,21% | −370,55% | 3ITAASGA_79797.5675647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,843 | 15/12/2050 |
| 1,29% | −370,47% | 3ITAASGA_85061.1378868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 352,9508 | 08/12/2050 |
| 1,65% | −370,11% | 3ITAASGA_109127.463057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16997,9561 | 19/12/2050 |
| 1,95% | −369,81% | 3ITAASGA_129148.066311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 122,7655 | 23/12/2050 |
| 2,33% | −369,43% | 3ITAASGA_154010.886005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2608,7666 | 14/11/2050 |
| 2,52% | −369,24% | 3ITAASGA_166922.608153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4450,249 | 09/11/2050 |
| 2,84% | −368,92% | 3ITAASGA_187881.531348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 107,4198 | 14/12/2050 |
| 2,87% | −368,89% | 3ITAASGA_190010.284920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1534,5686 | 07/12/2050 |
| 2,91% | −368,85% | 3ITAASGA_192522.105180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 383,6422 | 05/11/2050 |
| 2,92% | −368,84% | 3ITAASGA_192793.619473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 920,7412 | 01/11/2050 |
| 3,09% | −368,67% | 3ITAASGA_204355.815901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3836,4215 | 30/11/2050 |
| 3,35% | −368,41% | 3ITAASGA_221392.212934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3222,5941 | 27/11/2050 |
| 3,36% | −368,40% | 3ITAASGA_222413.648798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21483,9605 | 25/11/2050 |
| 3,46% | −368,30% | 3ITAASGA_229029.760891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 690,5559 | 23/11/2050 |
| 3,55% | −368,21% | 3ITAASGA_234641.678287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3529,5078 | 20/11/2050 |
| 3,55% | −368,21% | 3ITAASGA_234687.715345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 920,7412 | 19/11/2050 |
| 3,59% | −368,17% | 3ITAASGA_237222.575395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17128,3177 | 11/11/2050 |
| 3,64% | −368,12% | 3ITAASGA_240652.583520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6598,645 | 02/11/2050 |
| 3,71% | −368,05% | 3ITAASGA_245553.995651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 767,2843 | 10/12/2050 |
| 3,73% | −368,03% | 3ITAASGA_246374.989856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3836,4215 | 13/12/2050 |
| 3,90% | −367,86% | 3ITAASGA_257650.630533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4757,1627 | 09/12/2050 |
| 4,19% | −367,57% | 3ITAASGA_277261.447713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 277680,1894 | 16/11/2050 |
| 4,22% | −367,54% | 3ITAASGA_279281.281595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 375,9693 | 12/11/2050 |
| 4,32% | −367,44% | 3ITAASGA_285659.946195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 767,2843 | 01/12/2050 |
| 4,34% | −367,42% | 3ITAASGA_287136.201195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1227,6549 | 02/12/2050 |
| 4,61% | −367,15% | 3ITAASGA_304614.323802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2025,6306 | 16/12/2050 |
| 4,63% | −367,13% | 3ITAASGA_306186.949710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 982,1239 | 29/11/2050 |
| 4,77% | −366,99% | 3ITAASGA_315294.460936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 782,63 | 15/11/2050 |
| 4,89% | −366,87% | 3ITAASGA_323345.882046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8286,6705 | 11/12/2050 |
| 4,91% | −366,85% | 3ITAASGA_324923.387883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4757,1627 | 03/12/2050 |
| 5,07% | −366,69% | 3ITAASGA_335073.055341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,843 | 08/11/2050 |
| 5,10% | −366,66% | 3ITAASGA_336945.229042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3989,8784 | 04/12/2050 |
| 5,50% | −366,26% | 3ITAASGA_363750.306185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 751,9386 | 17/11/2050 |
| 6,67% | −365,09% | 3ITAASGA_441193.308408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,843 | 17/12/2050 |
| 6,70% | −365,06% | 3ITAASGA_443323.980190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1074,198 | 31/10/2050 |
| 7,74% | −364,02% | 3ITAASGA_511919.810751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7519,3862 | 28/11/2050 |
| 8,08% | −363,68% | 3ITAASGA_534630.732824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 268,5495 | 06/11/2050 |
| 8,28% | −363,48% | 3ITAASGA_547626.153099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4296,7921 | 18/11/2050 |
| 9,13% | −362,63% | 3ITAASGA_603782.939334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3069,1372 | 29/10/2050 |
| 9,82% | −361,94% | 3ITAASGA_649131.341992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 22/12/2050 |
| 16,06% | −355,70% | 3ITAASGA_1061798.18881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5892,7435 | 30/10/2050 |
| 96,50% | −275,26% | 3ITAASGA_-6381680.5363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 22/11/2050 |
| R$ 33.987.760,56Patrimônio líquido |
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