Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −291,53% | 3ITAASGA_-232.44108762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −291,52% | 3ITAASGA_409.125164100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3836 | 30/11/2050 |
| 0,03% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −291,46% | 3ITAASGA_3817.92964908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 130,4383 | 07/12/2050 |
| 0,10% | −291,43% | 3ITAASGA_5151.95443832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 22/12/2050 |
| 0,16% | −291,37% | 3ITAASGA_8278.91765352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 16/12/2050 |
| 0,20% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,27% | +0,05% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,61% | +0,56% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,78% | +0,20% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,91% | −290,62% | 3ITAASGA_48345.1402309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 17/11/2050 |
| 0,97% | −290,56% | 3ITAASGA_51613.3167622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 27/11/2050 |
| 1,15% | −290,38% | 3ITAASGA_60754.2454158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 47660,014 | 23/12/2050 |
| 1,49% | −290,04% | 3ITAASGA_79165.9866519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8440,1266 | 24/11/2050 |
| 1,61% | −289,92% | 3ITAASGA_85091.8221996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,8424 | 10/12/2050 |
| 1,88% | −289,65% | 3ITAASGA_99737.2466128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16997,9547 | 19/11/2050 |
| 2,04% | −289,49% | 3ITAASGA_108069.337131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2455,3096 | 13/12/2050 |
| 2,14% | −289,39% | 3ITAASGA_113491.398170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 122,7655 | 25/11/2050 |
| 2,29% | −289,24% | 3ITAASGA_121599.206331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1227,6548 | 17/12/2050 |
| 2,30% | −289,23% | 3ITAASGA_121685.142166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 306,9137 | 14/12/2050 |
| 2,41% | −289,12% | 3ITAASGA_127923.163036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 460,3705 | 22/11/2050 |
| 2,54% | −288,99% | 3ITAASGA_134651.938906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3069,137 | 18/11/2050 |
| 3,44% | −288,09% | 3ITAASGA_182424.958544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3089,8536 | 26/11/2050 |
| 4,09% | −287,44% | 3ITAASGA_216612.013752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1074,1979 | 28/11/2050 |
| 4,19% | −287,34% | 3ITAASGA_221944.639219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 690,5558 | 29/11/2050 |
| 4,19% | −287,34% | 3ITAASGA_222063.278243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 311,6709 | 11/12/2050 |
| 4,73% | −286,80% | 3ITAASGA_250629.038773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1227,6548 | 08/12/2050 |
| 4,86% | −286,67% | 3ITAASGA_257705.854774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1227,6548 | 20/12/2050 |
| 5,23% | −286,30% | 3ITAASGA_277120.918547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 277680,1664 | 01/12/2050 |
| 5,83% | −285,70% | 3ITAASGA_308896.358416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1074,1979 | 18/12/2050 |
| 6,47% | −285,06% | 3ITAASGA_343152.852848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1994,939 | 09/12/2050 |
| 6,52% | −285,01% | 3ITAASGA_345417.707122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5378,6625 | 21/12/2050 |
| 6,57% | −284,96% | 3ITAASGA_347990.257721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 936,0868 | 19/12/2050 |
| 6,66% | −284,87% | 3ITAASGA_352841.232016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2148,3959 | 23/11/2050 |
| 6,89% | −284,64% | 3ITAASGA_365305.561162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1457,8401 | 20/11/2050 |
| 8,42% | −283,11% | 3ITAASGA_446466.432744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1442,4944 | 12/12/2050 |
| 8,58% | −282,95% | 3ITAASGA_454968.862862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2608,7664 | 02/12/2050 |
| 9,61% | −281,92% | 3ITAASGA_509530.752072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1718,7167 | 03/12/2050 |
| 10,07% | −281,46% | 3ITAASGA_533943.895102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3529,5075 | 15/12/2050 |
| 13,92% | −277,61% | 3ITAASGA_-737557.77929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 06/12/2050 |
| 16,35% | −275,18% | 3ITAASGA_-866656.26728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 21/11/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,49% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| R$ 27.508.201,87Patrimônio líquido |
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