Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −158,68% | 3ITAASGA_-1249.1174515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 28/11/2050 |
| 0,02% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −158,64% | 3ITAASGA_4621.10010122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,4604 | 27/11/2050 |
| 0,09% | −158,61% | 3ITAASGA_6315.58638472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 10/12/2050 |
| 0,12% | −158,58% | 3ITAASGA_8506.01593552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 12/11/2050 |
| 0,16% | −0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,21% | −0,06% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,48% | −0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,58% | −0,20% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,69% | −158,01% | 3ITAASGA_49677.1225032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 15/11/2050 |
| 0,74% | −157,96% | 3ITAASGA_53216.6523151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 05/11/2050 |
| 1,17% | −157,53% | 3ITAASGA_84708.4533330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,8671 | 22/11/2050 |
| 1,18% | −157,52% | 3ITAASGA_85314.2864265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8440,1539 | 08/11/2050 |
| 1,29% | −157,41% | 3ITAASGA_92994.5193292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 47660,1678 | 09/11/2050 |
| 1,38% | −157,32% | 3ITAASGA_99555.4737176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16998,0095 | 29/11/2050 |
| 1,64% | −157,06% | 3ITAASGA_118565.250330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2455,3175 | 13/12/2050 |
| 1,92% | −156,78% | 3ITAASGA_138760.733256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 690,558 | 12/12/2050 |
| 2,08% | −156,62% | 3ITAASGA_150204.047323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1534,5734 | 16/11/2050 |
| 2,77% | −155,93% | 3ITAASGA_199898.138705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1074,2014 | 19/11/2050 |
| 3,06% | −155,64% | 3ITAASGA_220770.754305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3089,8636 | 10/11/2050 |
| 3,28% | −155,42% | 3ITAASGA_236488.507568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 690,558 | 08/12/2050 |
| 3,37% | −155,33% | 3ITAASGA_243113.261065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 613,8294 | 17/11/2050 |
| 3,44% | −155,26% | 3ITAASGA_248218.786867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 920,7441 | 17/12/2050 |
| 3,69% | −155,01% | 3ITAASGA_266002.958346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4603,7203 | 06/12/2050 |
| 3,84% | −154,86% | 3ITAASGA_277242.174147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1688,0308 | 03/12/2050 |
| 4,24% | −154,46% | 3ITAASGA_305464.572411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 214,8403 | 11/12/2050 |
| 4,26% | −154,44% | 3ITAASGA_306914.685989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 15345,7343 | 21/11/2050 |
| 4,34% | −154,36% | 3ITAASGA_313296.612975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 445,0263 | 25/11/2050 |
| 4,38% | −154,32% | 3ITAASGA_315526.712078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 337,6062 | 05/12/2050 |
| 4,57% | −154,13% | 3ITAASGA_329465.242542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1994,9455 | 19/12/2050 |
| 4,59% | −154,11% | 3ITAASGA_330656.713129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 331544,5895 | 09/12/2050 |
| 4,65% | −154,05% | 3ITAASGA_335565.171926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4603,7203 | 14/11/2050 |
| 4,79% | −153,91% | 3ITAASGA_345719.200315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 388,4005 | 04/11/2050 |
| 4,97% | −153,73% | 3ITAASGA_358031.326940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5371,007 | 23/11/2050 |
| 4,98% | −153,72% | 3ITAASGA_358822.848266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 07/11/2050 |
| 6,32% | −152,38% | 3ITAASGA_455405.176752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2148,4028 | 30/11/2050 |
| 6,50% | −152,20% | 3ITAASGA_468511.406456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1227,6587 | 04/12/2050 |
| 6,91% | −151,79% | 3ITAASGA_498483.467031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 552,4464 | 14/12/2050 |
| 7,14% | −151,56% | 3ITAASGA_514558.204275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,8671 | 16/12/2050 |
| 7,14% | −151,56% | 3ITAASGA_515094.917495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39898,9092 | 18/11/2050 |
| 7,48% | −151,22% | 3ITAASGA_539680.318417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1688,0308 | 24/11/2050 |
| 7,91% | −150,79% | 3ITAASGA_570412.529940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6913,2533 | 22/12/2050 |
| 8,31% | −150,39% | 3ITAASGA_599375.654522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1534,5734 | 13/11/2050 |
| 9,25% | −149,45% | 3ITAASGA_666937.889242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7059,0378 | 07/12/2050 |
| 9,28% | −149,42% | 3ITAASGA_669391.518699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1948,9083 | 26/11/2050 |
| 9,57% | −149,13% | 3ITAASGA_690140.639503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2455,3175 | 21/12/2050 |
| 10,21% | −148,49% | 3ITAASGA_736158.936456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3682,9763 | 01/12/2050 |
| 10,84% | −147,86% | 3ITAASGA_781342.640305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2378,5888 | 18/12/2050 |
| 11,32% | −147,38% | 3ITAASGA_815986.402772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2301,8601 | 20/11/2050 |
| 11,45% | −147,25% | 3ITAASGA_825364.794832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1595,9564 | 02/12/2050 |
| 12,17% | −146,53% | 3ITAASGA_877590.472001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2102,3656 | 11/11/2050 |
| 12,98% | −145,72% | 3ITAASGA_935979.302980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4450,2629 | 15/12/2050 |
| 16,92% | −141,78% | 3ITAASGA_1220262.10002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4603,7203 | 23/12/2050 |
| 154,69% | −4,01% | 3ITAASGA_-11154268.444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 | 06/11/2050 |
| R$ 35.759.213,29Patrimônio líquido |
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