Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −22,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −408,01% | 3ITAASGA_250.820790990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 18/11/2050 |
| 0,01% | −408,00% | 3ITAASGA_456.347797172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13,8245 | 26/11/2050 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −407,99% | 3ITAASGA_-1415.0020957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 07/11/2050 |
| 0,03% | −407,98% | 3ITAASGA_2234.25958312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3311 | 22/11/2050 |
| 0,08% | −407,93% | 3ITAASGA_6759.14051487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 19/12/2050 |
| 0,11% | −407,90% | 3ITAASGA_8424.99787060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8443,7261 | 06/12/2050 |
| 0,11% | −407,90% | 3ITAASGA_9051.53609659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 08/12/2050 |
| 0,14% | −0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,19% | −0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,43% | −0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,55% | −0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,67% | −407,34% | 3ITAASGA_53817.4073192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 05/11/2050 |
| 0,70% | −407,31% | 3ITAASGA_55756.1939556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 22/12/2050 |
| 1,24% | −406,77% | 3ITAASGA_99337.9535882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8278,1628 | 20/12/2050 |
| 1,34% | −406,67% | 3ITAASGA_107257.620199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9105,9791 | 27/10/2050 |
| 1,43% | −406,58% | 3ITAASGA_114291.957994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6897 | 05/12/2050 |
| 1,73% | −406,28% | 3ITAASGA_138865.809615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 51419,9738 | 03/12/2050 |
| 2,10% | −405,91% | 3ITAASGA_-167806.34008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6898 | 09/12/2050 |
| 2,11% | −405,90% | 3ITAASGA_169139.422309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6622,5302 | 04/12/2050 |
| 2,34% | −405,67% | 3ITAASGA_187550.056374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9933,7954 | 14/11/2050 |
| 2,52% | −405,49% | 3ITAASGA_201679.224639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8856 | 28/11/2050 |
| 2,61% | −405,40% | 3ITAASGA_209061.690224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6898 | 23/12/2050 |
| 2,64% | −405,37% | 3ITAASGA_211460.701803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1158,9428 | 29/11/2050 |
| 2,69% | −405,32% | 3ITAASGA_215644.485281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3807,9549 | 29/10/2050 |
| 2,87% | −405,14% | 3ITAASGA_229503.785440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,2651 | 12/12/2050 |
| 2,94% | −405,07% | 3ITAASGA_235473.996450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8856 | 26/10/2050 |
| 2,97% | −405,04% | 3ITAASGA_237791.882034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1158,9428 | 19/11/2050 |
| 3,46% | −404,55% | 3ITAASGA_277119.777859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253 | 13/11/2050 |
| 3,70% | −404,31% | 3ITAASGA_296167.830460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1158,9428 | 21/12/2050 |
| 3,73% | −404,28% | 3ITAASGA_298842.683926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11589,4279 | 24/11/2050 |
| 3,84% | −404,17% | 3ITAASGA_307180.411160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3863,4186 | 30/11/2050 |
| 4,12% | −403,89% | 3ITAASGA_329927.833987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1821,1958 | 11/11/2050 |
| 4,44% | −403,57% | 3ITAASGA_355552.059115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1158,9428 | 15/11/2050 |
| 4,47% | −403,54% | 3ITAASGA_357964.315755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4966,8977 | 28/10/2050 |
| 4,52% | −403,49% | 3ITAASGA_361659.687628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1158,9428 | 01/11/2050 |
| 4,58% | −403,43% | 3ITAASGA_367025.091098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 419,0406 | 07/12/2050 |
| 4,59% | −403,42% | 3ITAASGA_367467.646648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7615,9098 | 10/12/2050 |
| 4,99% | −403,02% | 3ITAASGA_399046.513715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 400497,5162 | 17/12/2050 |
| 5,03% | −402,98% | 3ITAASGA_402484.275288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 364,2392 | 04/11/2050 |
| 5,03% | −402,98% | 3ITAASGA_402796.362025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1076,1612 | 10/11/2050 |
| 5,51% | −402,50% | 3ITAASGA_441389.439776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8856 | 08/11/2050 |
| 5,59% | −402,42% | 3ITAASGA_447533.395351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8112,5995 | 14/12/2050 |
| 5,66% | −402,35% | 3ITAASGA_452959.876265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 529,8024 | 30/10/2050 |
| 5,69% | −402,32% | 3ITAASGA_455484.384792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1490,0693 | 11/12/2050 |
| 5,91% | −402,10% | 3ITAASGA_473399.653595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1059,6048 | 27/11/2050 |
| 5,96% | −402,05% | 3ITAASGA_477184.264064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1274,8371 | 02/12/2050 |
| 6,25% | −401,76% | 3ITAASGA_500078.847791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8774,8526 | 01/12/2050 |
| 6,40% | −401,61% | 3ITAASGA_512643.443287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4470,2079 | 06/11/2050 |
| 6,53% | −401,48% | 3ITAASGA_522699.755455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1655,6326 | 23/11/2050 |
| 6,62% | −401,39% | 3ITAASGA_529772.617751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1026,4922 | 31/10/2050 |
| 7,06% | −400,95% | 3ITAASGA_565490.241216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 894,0416 | 25/10/2050 |
| 7,23% | −400,78% | 3ITAASGA_578742.917605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 596,0277 | 21/11/2050 |
| 7,79% | −400,22% | 3ITAASGA_623395.327742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2483,4488 | 12/11/2050 |
| 8,30% | −399,71% | 3ITAASGA_664183.491486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3145,7019 | 16/11/2050 |
| 8,42% | −399,59% | 3ITAASGA_673782.517941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1771,5268 | 25/11/2050 |
| 8,62% | −399,39% | 3ITAASGA_690089.174149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10099,3586 | 20/11/2050 |
| 8,97% | −399,04% | 3ITAASGA_718024.662331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10927,1749 | 18/12/2050 |
| 9,35% | −398,66% | 3ITAASGA_748294.261295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2764,9064 | 13/12/2050 |
| 9,37% | −398,64% | 3ITAASGA_750368.437766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1721,8579 | 15/12/2050 |
| 10,67% | −397,34% | 3ITAASGA_853980.903497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2417,2235 | 16/12/2050 |
| 11,29% | −396,72% | 3ITAASGA_903878.357584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6299,6819 | 24/10/2050 |
| 12,52% | −395,49% | 3ITAASGA_1002586.12973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10596,0484 | 03/11/2050 |
| 14,87% | −393,14% | 3ITAASGA_1189958.27394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 17/11/2050 |
| 22,23% | +22,23% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 171,50% | −236,51% | 3ITAASGA_-13728763.706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 | 09/11/2050 |
| R$ 40.384.900,88Patrimônio líquido |
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