Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Debênture simples |
| CAGECE |
| 15/06/2031 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,25% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 11/06/2026 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,27% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/10/2031 |
| 0,27% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,27% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,28% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,29% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,30% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,30% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,32% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,33% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,34% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/09/2029 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,36% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,36% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,36% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,37% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,38% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,38% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,40% | SELLER II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,40% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,40% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,41% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,46% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,46% | SUMUP I FIDC SEGMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,48% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,50% | REDE DOR SAO L | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,55% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/05/2027 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,59% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,63% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,66% | CESP | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,72% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,82% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,84% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 26/12/2027 |
| R$ 1.622.277.451,91Patrimônio líquido |
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