Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,20% |
| +0,10% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS |
| 25/08/2031 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,21% | −0,77% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,21% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,85% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,22% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | SUMUP SMART III FIDC S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,23% | −0,51% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,24% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,24% | −0,87% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,24% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 0,24% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/03/2028 |
| 0,25% | −0,08% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,25% | −0,01% | CIA ELET EST BA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2028 |
| 0,26% | −0,48% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2027 |
| 0,26% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,26% | −1,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2031 |
| 0,26% | −0,16% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/09/2029 |
| 0,27% | −0,01% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,28% | −0,78% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/12/2029 |
| 0,28% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,29% | −0,01% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,30% | −0,68% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,30% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,30% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,30% | −0,24% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,30% | −0,01% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,31% | −0,01% | CIA ENERGÉTICA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | 20/12/2028 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,31% | −0,17% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,31% | −0,98% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,31% | −0,01% | SELLER II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,01% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,33% | −0,71% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,34% | −0,04% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,35% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/12/2026 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,35% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,35% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,35% | +0,35% | CIA DE SANEMENTNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,37% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,40% | −1,26% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/01/2028 |
| 0,42% | −0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,45% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,46% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,47% | −0,57% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,47% | −0,02% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/05/2027 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,48% | +0,48% | SERENA GERACAONova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,50% | −0,26% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,54% | −0,52% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,54% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/10/2027 |
| 0,54% | −0,75% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,56% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| Zeradas desde fev/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,45% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,99% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,66% | PORTOSEG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/03/2026 |
| 0,00% | −0,52% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO RCI BRASIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 10/09/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DE252/IOCHPE/050225/05…Zerado | Caixa e outros | Outros | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | −0,04% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| R$ 2.057.907.608,47Patrimônio líquido |
|---|