Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (71) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,01% | −0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 02/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 07/11/2025 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 01/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 04/10/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 04/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 17/11/2025 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 10/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | LIGH1BS - VALUE PREVNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 24/08/2026 |
| 0,06% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 15/12/2025 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/04/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/03/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/03/2026 |
| 0,12% | +0,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,13% | +0,13% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2050 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 26/11/2025 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,16% | +0,01% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO TRIANGULO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TRIANGULO SA | 09/01/2026 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 15/01/2030 |
| 0,28% | +0,09% | EUROPA 105 FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,34% | 0,00% | COSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,35% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | 0,00% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 17/12/2029 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/02/2027 |
| 0,49% | −0,04% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 22/10/2029 |
| 0,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 09/12/2029 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/07/2026 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,70% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,82% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,04% | CHG-MERIDIAN DO BRASIL… | Crédito privado | Outros | — | 24/09/2027 |
| 0,93% | +0,93% | BR PARTNERS BANCO DE I…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/10/2027 |
| 0,98% | +0,01% | CONECTA BRASIL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 1,00% | +1,00% | BR PARTNERS BANCO DE I…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/09/2029 |
| 1,01% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 1,08% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | −0,03% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | +0,01% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 1,53% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 1,55% | +0,01% | BANCO TRIANGULO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TRIANGULO SA | 23/07/2026 |
| 1,72% | −0,05% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,85% | −0,09% | IS GREEN SOLFÁCIL II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,01% | +2,01% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,13% | +0,02% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 2,27% | +0,02% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,32% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/11/2027 |
| 2,37% | −0,49% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 2,75% | +0,03% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2029 |
| 3,24% | +0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/12/2027 |
| 3,80% | −1,13% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 4,16% | +4,16% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 5,08% | +0,87% | MT II FIC DE FUNDOS DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,39% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 6,45% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,96% | +0,05% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 9,80% | +9,80% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 16,12% | +16,12% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| Zeradas desde set/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,35% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −6,93% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,00% | −6,09% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,00% | −1,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,57% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2027 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 13/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | OMNI BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 27/10/2025 |
| R$ 249.279.189,79Patrimônio líquido |
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